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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -309.86 | 211.69 | 39.58 | 39.72 | -50.71 | 26.70 | 35.88 | 75.50 | 285.83 | 243.20 | -69.01 | 169.14 | 319.18 | -11.33 | 25.09 | -78.40 | 29.95 |
| Amortyzacja | 35.97 | 37.08 | 35.88 | 36.47 | 37.98 | 36.47 | 46.37 | 59.75 | 71.70 | 77.28 | 79.41 | 105.20 | 117.38 | 112.09 | 107.62 | 106.34 | 107.94 |
| Zysk netto | 10.57 | -57.07 | 22.78 | -43.79 | -48.56 | 56.87 | 234.73 | 184.69 | 105.86 | 52.70 | 240.18 | 662.69 | 3.04 | 109.58 | 292.35 | 439.68 | 221.42 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -344.00 | 231.74 | -15.11 | 52.62 | -48.48 | -84.62 | -252.04 | -186.08 | 69.29 | 121.03 | -348.74 | -434.55 | 152.52 | -232.26 | -352.06 | -609.19 | -223.98 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 277.02 | 7.58 | -25.01 | -45.33 | 10.50 | -28.77 | -110.06 | -97.14 | -203.29 | 7.10 | 62.54 | -249.68 | -185.85 | -30.15 | -53.70 | -221.13 | -322.01 |
| CAPEX | -39.17 | -86.11 | -37.18 | -62.22 | -9.59 | -54.13 | -115.85 | -89.07 | -257.06 | -39.49 | -108.97 | -287.84 | -184.75 | -43.66 | -90.65 | -276.52 | -388.11 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 11.31 | 1.78 | 11.02 | 3.02 | 1.15 | 0.33 | 25.01 | 59.18 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 52.85 | -183.65 | -34.95 | -30.06 | 42.41 | 13.39 | 70.06 | 14.93 | -9.76 | -323.40 | 5.32 | 79.74 | 0.07 | -95.49 | 32.46 | 304.57 | 286.02 |
| Spłata długu | -36.97 | -0.39 | -81.86 | -16.35 | -133.17 | -11.47 | -7.56 | -6.26 | -131.05 | -44.34 | -29.95 | -146.43 | -133.90 | -48.99 | -118.26 | -50.00 | -364.93 |
| Dywidenda | -0.71 | -0.85 | -0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.13 | -35.14 | -35.07 | 0.00 | -36.17 | -60.00 | 0.00 | -30.00 | -45.00 | -75.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -97.43 | -566.60 | 123.16 | 59.84 | 70.71 | -355.07 | -589.46 | 823.32 | -513.74 | -223.82 | -604.92 | 35.91 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.21 | 56.64 | 175.04 | 192.00 | -625.73 | 276.88 | 1.94 | 209.82 | -592.53 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 7.96 | 27.98 | 63.60 | 43.22 | 7.55 | 9.76 | 21.07 | 16.95 | 10.24 | 83.03 | 6.94 | 5.80 | 5.00 | 138.39 | 1.41 | 5.26 | 16.33 |
| Środki na koniec okresu | 27.98 | 63.60 | 43.22 | 7.55 | 9.76 | 21.07 | 16.95 | 10.24 | 83.03 | 9.92 | 5.80 | 5.00 | 138.39 | 1.41 | 5.26 | 10.30 | 35.51 |
| Wolne przepływy FCF | -349.03 | 125.58 | 2.40 | -22.50 | -60.30 | -27.43 | -79.97 | -13.57 | 28.77 | 203.71 | -177.98 | -118.69 | 134.42 | -54.99 | -65.56 | -354.92 | -358.16 |