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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 974,890.78 | 1,024,254.14 | 1,146,941.92 | 1,475,591.00 | 1,154,565.00 | 1,034,051.00 | 1,068,859.00 | 739,004.00 | 230,337.00 | 304,499.00 | 389,875.00 | 1,035,407.00 |
| Amortyzacja | 0.00 | 501,855.15 | 645,797.44 | 694,245.00 | 722,421.00 | 649,120.00 | 565,326.00 | 521,279.00 | 528,064.00 | 447,880.00 | 31,521.00 | 541,815.00 |
| Zysk netto | 118,170.52 | 707,532.58 | 735,112.44 | 824,026.00 | 507,281.00 | 424,864.00 | 457,302.00 | 314,565.00 | -161,353.00 | 7,714.00 | 358,354.00 | 452,970.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -939,673.70 | -1,682,823.93 | -1,898,941.88 | -1,376,689.00 | -537,068.00 | 81,632.00 | -784,822.00 | -1,049,157.00 | -51,380.00 | 344,959.00 | -648,911.00 | -1,092,578.00 |
| CAPEX | 0.00 | -1,848,679.84 | -2,281,774.09 | -1,729,359.00 | -900,923.00 | -298,505.00 | -1,025,672.00 | -1,355,565.00 | -566,219.00 | -252,523.00 | -939,569.00 | -1,393,833.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,670.00 | 363,855.00 | 380,137.00 | 240,850.00 | -106,300.00 | 514,839.00 | 597,482.00 | 310,708.00 | 301,255.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 157,598.86 | 335,420.07 | 1,435,865.41 | -778,447.00 | -297,007.00 | -1,233,280.00 | -182,426.00 | 197,200.00 | 156,946.00 | -502,671.00 | -314,879.00 | 149,630.00 |
| Spłata długu | 0.00 | -642,537.10 | -1,877,320.98 | -1,255,478.00 | -688,022.00 | -1,079,789.00 | -351,268.00 | -359,721.00 | -165,984.00 | -410,561.00 | -338,330.00 | -337,954.00 |
| Dywidenda | 0.00 | -35,496.00 | -298,001.81 | -671,180.00 | -165,139.00 | -152,628.00 | -127,607.00 | -182,653.00 | 0.00 | -90,076.00 | -150,126.00 | -180,151.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 2,447,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -1,238,372.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 397,409.61 | 590,225.55 | 267,075.84 | 950,941.00 | 271,396.00 | 591,886.00 | 474,289.00 | 575,900.00 | 462,947.00 | 798,850.00 | 945,637.00 | 890,975.00 |
| Środki na koniec okresu | 590,225.55 | 267,075.84 | 950,941.30 | 271,396.00 | 591,886.00 | 474,289.00 | 575,900.00 | 462,947.00 | 798,850.00 | 945,637.00 | 890,975.00 | 983,434.00 |
| Wolne przepływy FCF | 974,890.78 | -824,425.70 | -1,134,832.17 | -253,768.00 | 253,642.00 | 735,546.00 | 43,187.00 | -616,561.00 | -335,882.00 | 51,976.00 | -549,694.00 | -358,426.00 |