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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1.12 | 19.10 | 18.39 | 29.69 | 9.32 | -6.21 | -17.52 | 2.59 | 41.72 |
| Amortyzacja | 0.07 | 4.61 | 4.37 | 4.83 | 4.73 | 6.26 | 9.19 | 19.39 | 21.30 |
| Zysk netto | -1.19 | -11.82 | -14.31 | -16.36 | 4.24 | -3.82 | -3.91 | 20.17 | 6.26 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.45 | 41.51 | -8.09 | -11.44 | -38.80 | -53.88 | -60.85 | -85.11 | -41.51 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.01 | -20.16 | -8.22 | -3.26 | -7.80 | -8.31 | 2.90 | -25.73 | -28.73 |
| CAPEX | 0.00 | -1.39 | -5.71 | -3.45 | -4.50 | -13.92 | -9.00 | -22.56 | -22.78 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.05 | 0.25 | -3.49 | 4.37 | 0.04 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.11 | 2.33 | -10.46 | -26.95 | 33.53 | 7.36 | 14.82 | 32.95 | -10.06 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -37.62 | -111.08 | -101.75 | -117.27 | -111.69 | -20.60 | 18.32 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.62 | 33.49 | 17.32 | 41.49 | -21.74 | 1.99 | -24.97 | -56.87 | -51.65 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -35.29 | -33.70 | 8.27 | -5.83 | 53.48 | -4.50 | 14.23 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -3.50 | 0.00 | -3.00 | -0.73 |
| Środki na początek okresu | 0.04 | 0.98 | 1.68 | 2.22 | 3.45 | 42.52 | 36.05 | 33.48 | 48.13 |
| Środki na koniec okresu | 0.02 | 2.38 | 2.22 | 3.45 | 42.52 | 36.05 | 33.48 | 48.13 | 44.47 |
| Wolne przepływy FCF | -1.12 | 17.71 | 12.68 | 26.25 | 4.82 | -20.13 | -26.51 | -19.97 | 18.93 |