Wall Street Experts

Bill.com Holdings, Inc.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -8.36 -3.95 -4.43 4.62 -18.09 187.77 278.77
Amortyzacja 2.31 3.15 4.26 11.01 87.50 95.68 103.16
Zysk netto -7.20 -7.31 -31.09 -98.72 -326.36 -223.72 -28.88
Zmiana w kapitale pracującym -5.20 -2.67 7.44 27.88 -16.23 -8.97 -9.34
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -417.82 -419.80 -249.49 -1,426.89 -1,127.30 259.29 -409.37
CAPEX -2.05 -4.30 -12.08 -21.21 -15.64 -31.20 -20.89
Akwizycja 0.73 -1.56 -0.64 -556.09 -144.35 -28.90 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 326.28 491.65 863.13 1,639.58 2,878.57 235.11 -742.60
Spłata długu -3.39 -9.50 -2.30 -2.30 -40.00 -60.00 -888.19
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 -37.07 0.00 -60.00 0.00
Należności -0.28 -2.10 -1.05 -6.54 -3.03 -4.48 0.07
Zobowiązania -0.56 3.17 -1.60 7.42 -3.77 -1.69 -1.12
Emisja akcji 0.00 86.86 533.66 37.07 1,341.12 17.88 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 8.86 12.85 -87.61 -211.90
Środki na początek okresu 691.46 22.40 983.17 1,592.38 1,809.69 3,542.72 4,224.84
Środki na koniec okresu 591.57 90.31 1,592.38 1,809.69 3,542.72 4,224.84 3,351.40
Wolne przepływy FCF -10.40 -8.25 -16.51 -16.58 -33.73 156.56 257.88