Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 488.65 | 481.60 | 41.41 | 58.78 | 138.94 | 342.88 | -527.99 |
Amortyzacja | 48.21 | 66.60 | 81.65 | 87.30 | 98.08 | 109.80 | 138.64 |
Zysk netto | 291.25 | 89.23 | 321.42 | 513.08 | 637.83 | 269.22 | 252.50 |
Zmiana w kapitale pracującym | 114.82 | 320.46 | -356.28 | -513.52 | -502.51 | -28.31 | -817.53 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -376.22 | -386.00 | -207.60 | -163.89 | -596.13 | -1,206.24 | -1,999.91 |
CAPEX | -378.20 | -388.30 | -213.96 | -172.50 | -598.26 | -790.55 | -2,522.83 |
Akwizycja | 1.98 | 0.00 | 3.82 | 5.73 | 1.05 | 0.00 | 35.66 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -123.75 | -91.23 | 142.21 | 124.17 | 464.65 | 883.15 | 2,716.63 |
Spłata długu | -137.83 | -31.18 | -194.63 | -182.09 | -305.73 | 114.49 | 219.91 |
Dywidenda | -0.05 | -20.04 | 0.00 | -8.31 | -31.22 | -31.22 | -12.45 |
Należności | -486.56 | 727.38 | -481.65 | -370.15 | -321.77 | 216.63 | -667.75 |
Zobowiązania | 169.69 | -583.34 | 235.23 | 82.22 | 40.56 | 64.34 | 0.00 |
Emisja akcji | 70.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 824.48 | 851.18 | 2,557.92 |
Wykup akcji | 137.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.73 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 34.20 | 22.88 | 27.25 | 3.27 | 22.03 | 29.36 | 99.25 |
Środki na koniec okresu | 22.88 | 27.25 | 3.27 | 22.03 | 29.36 | 49.21 | 287.98 |
Wolne przepływy FCF | 110.45 | 93.30 | -172.55 | -113.72 | -459.32 | -447.67 | -3,050.82 |