Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -69.58 | -120.43 | -81.70 | -189.19 | -169.12 | -98.82 | -41.71 |
| Amortyzacja | 0.39 | 0.76 | 1.32 | 2.09 | 5.93 | 8.77 | 10.34 |
| Zysk netto | -50.77 | -99.70 | -162.75 | -32.41 | -168.72 | -133.70 | -72.49 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -27.39 | -39.74 | 48.03 | -51.05 | -29.40 | -20.13 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.10 | -4.47 | -2.38 | -9.87 | -93.78 | 70.41 | -2.66 |
| CAPEX | -1.10 | -4.47 | -2.38 | -7.88 | -18.30 | -5.78 | -2.69 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 247.84 | 0.32 | 54.28 | 565.69 | 2.88 | 0.23 | -1.50 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -54.37 | -4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -56.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.76 | -1.20 | -4.38 | -6.13 | -3.06 | -0.16 | -8.50 |
| Zobowiązania | 0.00 | 2.55 | 11.18 | -10.52 | 1.22 | -1.88 | -0.84 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 548.40 | 2.98 | 0.23 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 37.41 | 214.58 | 90.00 | 60.21 | 426.84 | 162.81 | 138.65 |
| Środki na koniec okresu | 214.58 | 90.00 | 60.21 | 426.84 | 166.83 | 134.64 | 92.79 |
| Wolne przepływy FCF | -70.68 | -124.90 | -84.08 | -197.06 | -187.42 | -104.60 | -44.40 |