Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
213.00 |
241.00 |
231.00 |
250.00 |
243.00 |
306.00 |
396.00 |
344.00 |
355.00 |
534.00 |
491.00 |
545.00 |
527.00 |
516.00 |
537.00 |
649.00 |
608.00 |
524.00 |
639.00 |
632.00 |
800.00 |
724.00 |
817.00 |
936.00 |
640.00 |
647.00 |
598.00 |
Amortyzacja |
55.00 |
62.00 |
64.00 |
55.00 |
55.00 |
56.00 |
58.00 |
44.00 |
44.00 |
52.00 |
55.00 |
59.00 |
56.00 |
49.00 |
51.00 |
50.00 |
51.00 |
56.00 |
58.00 |
64.00 |
72.00 |
74.00 |
77.00 |
79.00 |
80.00 |
87.00 |
87.00 |
Zysk netto |
202.00 |
218.00 |
233.00 |
228.00 |
245.00 |
258.00 |
308.00 |
320.00 |
389.00 |
440.00 |
435.00 |
449.00 |
572.00 |
513.00 |
591.00 |
659.00 |
684.00 |
1,067.00 |
669.00 |
717.00 |
835.00 |
827.00 |
903.00 |
838.00 |
783.00 |
1,024.00 |
869.00 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-14.00 |
26.00 |
-6.00 |
32.00 |
-43.00 |
-11.00 |
39.00 |
-50.00 |
-85.00 |
30.00 |
-20.00 |
7.00 |
-102.00 |
-109.00 |
-144.00 |
-69.00 |
-157.00 |
-141.00 |
-94.00 |
-103.00 |
-163.00 |
-255.00 |
28.00 |
-77.00 |
410.00 |
-263.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-117.00 |
-119.00 |
-212.00 |
-76.00 |
-226.00 |
-63.00 |
-16.00 |
-4.00 |
-1,038.00 |
28.00 |
-37.00 |
-35.00 |
203.00 |
-68.00 |
-97.00 |
-127.00 |
-125.00 |
433.00 |
-422.00 |
-128.00 |
-119.00 |
-141.00 |
98.00 |
-127.00 |
-1,355.00 |
49.00 |
249.00 |
CAPEX |
-100.00 |
-78.00 |
-96.00 |
-71.00 |
-127.00 |
-56.00 |
-49.00 |
-53.00 |
-92.00 |
-66.00 |
-54.00 |
-34.00 |
-39.00 |
-58.00 |
-95.00 |
-126.00 |
-120.00 |
-108.00 |
-112.00 |
-127.00 |
-119.00 |
-113.00 |
-62.00 |
-138.00 |
-183.00 |
-228.00 |
-167.00 |
Akwizycja |
0.00 |
-27.00 |
-114.00 |
0.00 |
-99.00 |
0.00 |
-64.00 |
0.00 |
-1,045.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
234.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
543.00 |
-307.00 |
0.00 |
0.00 |
-22.00 |
163.00 |
0.00 |
-1,195.00 |
246.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-3.00 |
-113.00 |
-113.00 |
-144.00 |
-61.00 |
-247.00 |
-153.00 |
-160.00 |
487.00 |
-736.00 |
-216.00 |
-637.00 |
-406.00 |
-662.00 |
-576.00 |
-288.00 |
-531.00 |
-1,060.00 |
-285.00 |
-466.00 |
-599.00 |
-191.00 |
-485.00 |
-1,038.00 |
239.00 |
-618.00 |
-843.00 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-596.00 |
0.00 |
0.00 |
-55.00 |
0.00 |
-172.00 |
-253.00 |
-302.00 |
-191.00 |
-248.00 |
-253.00 |
-2.00 |
0.00 |
-250.00 |
-152.00 |
-250.00 |
0.00 |
0.00 |
-516.00 |
-196.00 |
-850.00 |
192.00 |
0.00 |
Dywidenda |
-79.00 |
-83.00 |
-87.00 |
-94.00 |
-99.00 |
-97.00 |
-111.00 |
-128.00 |
-143.00 |
-362.00 |
-169.00 |
-174.00 |
-326.00 |
-192.00 |
-1,063.00 |
-233.00 |
-256.00 |
-266.00 |
-274.00 |
-773.00 |
-310.00 |
-325.00 |
-338.00 |
-831.00 |
-378.00 |
-404.00 |
-420.00 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.00 |
-35.00 |
-57.00 |
2.00 |
-65.00 |
-34.00 |
-50.00 |
8.00 |
6.00 |
-70.00 |
23.00 |
12.00 |
-150.00 |
-77.00 |
-21.00 |
88.00 |
-70.00 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
-14.00 |
26.00 |
25.00 |
58.00 |
31.00 |
64.00 |
29.00 |
-17.00 |
58.00 |
-43.00 |
-30.00 |
137.00 |
37.00 |
77.00 |
-31.00 |
-40.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
12.00 |
11.00 |
19.00 |
27.00 |
11.00 |
243.00 |
0.00 |
248.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
570.00 |
747.00 |
592.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
-25.00 |
0.00 |
-3.00 |
-13.00 |
-561.00 |
0.00 |
-3.00 |
-3.00 |
0.00 |
-223.00 |
-41.00 |
-158.00 |
-136.00 |
-220.00 |
0.00 |
-49.00 |
-462.00 |
-1,107.00 |
-561.00 |
-1.00 |
-207.00 |
-1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-400.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
78.00 |
171.00 |
180.00 |
86.00 |
116.00 |
72.00 |
68.00 |
295.00 |
475.00 |
283.00 |
119.00 |
340.00 |
232.00 |
567.00 |
338.00 |
204.00 |
437.00 |
370.00 |
263.00 |
182.00 |
239.00 |
307.00 |
675.00 |
1,150.00 |
874.00 |
384.00 |
456.00 |
Środki na koniec okresu |
171.00 |
180.00 |
86.00 |
116.00 |
72.00 |
68.00 |
295.00 |
475.00 |
283.00 |
119.00 |
340.00 |
232.00 |
567.00 |
338.00 |
204.00 |
437.00 |
370.00 |
263.00 |
182.00 |
239.00 |
307.00 |
675.00 |
1,150.00 |
874.00 |
374.00 |
446.00 |
463.00 |
Wolne przepływy FCF |
113.00 |
163.00 |
135.00 |
179.00 |
116.00 |
250.00 |
347.00 |
291.00 |
263.00 |
468.00 |
437.00 |
511.00 |
488.00 |
458.00 |
442.00 |
523.00 |
488.00 |
416.00 |
527.00 |
505.00 |
681.00 |
611.00 |
755.00 |
798.00 |
457.00 |
419.00 |
431.00 |