Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -35.32 | -9.64 | -36.33 | -62.21 | -90.42 | -104.02 | -71.94 |
| Amortyzacja | 0.79 | 0.86 | 1.01 | 1.33 | 1.20 | 1.22 | 0.93 |
| Zysk netto | -28.98 | -29.86 | -35.85 | -95.40 | -106.48 | -123.46 | -69.78 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -9.70 | 25.10 | -2.50 | 7.42 | 0.29 | 4.68 | -11.20 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.99 | -1.51 | -0.59 | -0.92 | -0.27 | -0.10 | 0.00 |
| CAPEX | -0.99 | -1.51 | -0.59 | -0.92 | -0.27 | -0.10 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 5.02 | 4.00 | 271.82 | 69.51 | 61.21 | 0.08 | 9.51 |
| Spłata długu | 0.00 | -4.00 | -3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.45 | 3.13 | -1.66 | 7.99 | 0.00 | 5.28 | -13.46 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 200.23 | 70.99 | 61.68 | 0.34 | 9.21 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.34 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 42.15 | 10.86 | 3.70 | 238.60 | 244.98 | 215.51 | 111.47 |
| Środki na koniec okresu | 10.86 | 3.70 | 238.60 | 244.98 | 215.51 | 111.47 | 49.05 |
| Wolne przepływy FCF | -36.30 | -11.15 | -36.92 | -63.14 | -90.69 | -104.11 | -71.94 |