Bilans kwartalnie
dane w mln
index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
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Rok finansowy | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 |
Kwartał | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 |
Aktywa | 218.4 | 361.8 | 220.5 | 224.2 | 383.3 | 271.8 | 226.5 | 216.9 | 195.3 | 204.6 | 208.2 | 203.0 | 199.9 | 377.6 | 360.9 | 354.1 | 343.8 | 396.3 |
Aktywa trwałe | 184.0 | 358.8 | 182.6 | 182.9 | 177.1 | 175.7 | 158.8 | 156.9 | 141.0 | 138.9 | 136.6 | 137.2 | 136.1 | 252.6 | 249.1 | 249.9 | 250.0 | 248.0 |
Rzeczowe aktywa trwałe netto | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 11.3 | 11.2 | 10.9 | 10.8 | 10.3 |
Wartość firmy | 91.3 | 0.0 | 91.3 | 91.6 | 91.6 | 91.6 | 67.2 | 67.1 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 119.8 | 118.6 | 118.6 | 119.1 | 119.1 |
Wartości niematerialne i prawne | 90.5 | 0.0 | 87.0 | 85.3 | 83.6 | 82.0 | 89.5 | 87.6 | 85.7 | 83.8 | 81.9 | 82.8 | 82.0 | 120.4 | 118.2 | 119.3 | 119.1 | 117.6 |
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne | 181.8 | 0.0 | 178.3 | 177.0 | 175.3 | 173.6 | 156.6 | 154.7 | 134.4 | 132.5 | 130.6 | 131.5 | 130.7 | 240.2 | 236.8 | 237.9 | 238.2 | 236.7 |
Należności netto | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 24.1 | 29.2 | 29.6 | 29.8 | 33.0 | 31.4 | 35.1 | 36.6 | 29.5 | 26.8 | 39.0 | 35.0 | 34.4 | 39.0 | 34.6 |
Inwestycje długoterminowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Aktywa obrotowe | 34.3 | 3.0 | 37.9 | 41.3 | 206.2 | 96.1 | 67.7 | 60.0 | 54.3 | 65.7 | 71.6 | 65.8 | 63.8 | 125.0 | 111.8 | 104.2 | 93.8 | 148.2 |
Środki pieniężne i Inwestycje | 9.7 | 0.0 | 9.0 | 10.8 | 68.9 | 60.0 | 29.8 | 22.0 | 12.6 | 21.8 | 29.9 | 32.2 | 32.6 | 81.4 | 72.3 | 65.6 | 50.1 | 107.6 |
Zapasy | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | (0.6) | (2.9) | (1.3) | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Inwestycje krótkoterminowe | 0.0 | 358.8 | 358.8 | 358.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9.7 | 2.2 | 9.0 | 10.8 | 68.9 | 60.0 | 29.8 | 22.0 | 12.6 | 21.8 | 29.9 | 32.2 | 32.6 | 81.4 | 72.3 | 65.6 | 50.1 | 107.6 |
Należności krótkoterminowe | 2.7 | 0.1 | 5.0 | 9.5 | 5.5 | 6.6 | 6.4 | 7.4 | 15.4 | 10.5 | 7.3 | 9.1 | 11.0 | 6.2 | 7.1 | 4.2 | 8.5 | 3.9 |
Dług krótkoterminowy | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 2.6 | 4.2 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 3.7 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.9 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 12.1 | 0.4 | 20.1 | 27.0 | 70.0 | 30.2 | 28.8 | 32.7 | 35.8 | 60.8 | 71.8 | 57.0 | 68.6 | 63.1 | 53.3 | 50.6 | 203.0 | 89.1 |
Rozliczenia międzyokresowe | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.1 | 4.2 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 0.9 | 3.9 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zobowiązania długoterminowe | 105.9 | 12.8 | 105.6 | 105.5 | 190.9 | 191.6 | 191.9 | 192.3 | 197.4 | 197.8 | 198.0 | 198.3 | 198.6 | 206.1 | 204.8 | 205.1 | 144.5 | 109.4 |
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zobowiązania długoterminowe | 105.9 | 12.8 | 105.6 | 105.5 | 190.9 | 191.6 | 191.9 | 192.3 | 197.4 | 197.8 | 198.0 | 198.3 | 198.6 | 206.1 | 204.8 | 205.1 | 144.5 | 109.4 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 12.1 | 10.6 | 10.4 | 0.0 | 0.0 |
Zobowiązania ogółem | 118.0 | 13.2 | 125.7 | 132.5 | 261.0 | 221.8 | 220.7 | 225.0 | 233.2 | 258.6 | 269.8 | 255.3 | 267.2 | 269.1 | 258.1 | 255.6 | 347.5 | 198.5 |
Kapitał (fundusz) podstawowy | 108.2 | 343.6 | 108.3 | 108.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zyski zatrzymane | (7.8) | (0.6) | (13.4) | (16.6) | (131.4) | (150.2) | (207.1) | (223.2) | (253.1) | (279.3) | (296.2) | (292.2) | (313.4) | (438.6) | (450.3) | (462.5) | (571.6) | (633.6) |
Kapitał własny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.1 | 5.8 | (8.1) | (37.9) | (54.0) | (61.6) | (52.3) | (67.3) | 108.5 | 102.8 | 98.4 | (2.6) | 197.8 |
Udziały mniejszościowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Pasywa | 218.4 | 361.8 | 220.5 | 224.2 | 383.3 | 271.8 | 226.5 | 216.9 | 195.3 | 204.6 | 208.2 | 203.0 | 199.9 | 377.6 | 360.9 | 354.1 | 343.8 | 396.3 |
Inwestycje | 0.0 | 358.8 | 358.8 | 358.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dług | 107.0 | 0.0 | 106.7 | 108.0 | 194.6 | 193.9 | 193.3 | 192.6 | 200.3 | 199.8 | 199.4 | 199.1 | 200.6 | 207.7 | 206.3 | 206.1 | 11.0 | 10.7 |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9.7 | 2.2 | 9.0 | 10.8 | 68.9 | 60.0 | 29.8 | 22.0 | 12.6 | 21.8 | 29.9 | 32.2 | 32.6 | 81.4 | 72.3 | 65.6 | 50.1 | 107.6 |
Dług netto | 97.3 | (2.2) | 97.7 | 97.3 | 125.7 | 133.9 | 163.4 | 170.6 | 187.6 | 178.0 | 169.5 | 166.9 | 168.0 | 126.3 | 134.0 | 140.6 | (39.1) | (96.9) |
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