Wall Street Experts

BASSAC Société anonyme

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -32.40 162.96 129.05 11.68 -44.27 16.83 -35.85 25.94 1.75 65.72 33.05 192.41 148.00 188.31 42.52 76.00 76.44
Amortyzacja 7.43 0.24 -0.82 -0.59 7.20 4.09 3.94 3.19 2.77 3.50 3.60 6.91 7.27 21.45 45.60 54.00 32.30
Zysk netto -44.42 9.95 16.01 15.27 13.27 27.98 28.95 21.62 47.49 83.19 98.58 87.90 99.90 158.50 102.32 65.00 82.13
Zmiana w kapitale pracującym 19.55 134.16 121.94 -4.49 -57.35 5.40 -21.87 -89.10 -145.00 -87.99 -13.56 55.70 20.30 51.47 -97.48 -69.00 -53.24
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3.90 2.65 -3.21 -11.48 -6.10 0.50 -3.13 2.33 -11.48 -9.50 -132.79 -7.89 -14.46 -29.70 -216.44 -16.00 -103.40
CAPEX -2.92 -1.84 -2.06 -3.20 -3.82 -5.51 -3.60 -0.38 -7.03 -2.87 -3.81 -5.66 -2.85 -2.82 -3.78 -7.00 -3.65
Akwizycja -1.20 0.72 -0.08 -0.71 -2.40 0.00 0.00 6.02 3.29 -4.92 -125.69 -1.85 -2.80 -33.34 -170.24 -1.00 -116.11
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 7.28 -94.21 -108.17 -21.24 12.07 6.67 14.41 -4.22 42.89 -22.43 24.55 -81.01 -85.61 -82.70 213.78 -35.00 -2.92
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.68 -57.69 -21.25 -67.56 -38.91 -45.00 -41.96 -254.78 -11.00 22.60
Dywidenda -8.39 0.00 -7.00 -7.35 -7.34 -4.17 -9.62 -9.62 -9.62 -16.04 -40.10 -40.08 -40.08 -40.09 -40.11 -26.00 -24.59
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.28 13.41 -7.73 -23.51 -28.24 50.42 28.02 -53.31 21.46 0.88 0.00 0.00
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -64.41 64.96 53.80 -58.34 17.30 21.58 -9.45 14.23 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -67.19 0.10 0.00 0.39 0.00 3.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.36 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 111.87 82.55 154.07 171.92 151.06 100.63 124.60 100.04 124.09 157.25 191.04 115.94 220.37 268.23 344.58 383.75 407.02
Środki na koniec okresu 82.55 154.07 171.92 151.06 112.74 124.60 100.04 124.09 157.25 191.04 115.85 220.37 268.23 344.58 383.75 408.00 377.06
Wolne przepływy FCF -35.32 161.12 127.00 8.48 -48.08 11.32 -39.45 25.57 -5.28 62.85 29.24 186.76 145.15 185.50 38.75 69.00 72.79