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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -2.01 | -2.01 | -1.00 | -3.03 | -3.69 | -3.11 | 4.98 | -2.25 | -5.85 | -0.44 | -4.20 | -7.59 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.15 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| Zysk netto | -1.83 | -1.83 | -1.52 | -3.05 | 0.78 | -2.00 | -1.20 | -1.99 | -9.37 | -37.91 | -3.28 | -11.73 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.79 | -0.79 | 0.24 | -0.55 | -0.14 | -0.81 | 2.63 | 0.11 | 0.91 | 1.94 | -9.33 | -1.93 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.64 | -2.64 | -3.79 | -5.46 | 8.80 | -3.32 | -6.72 | -5.02 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.07 |
| CAPEX | -2.64 | -2.64 | -4.42 | -5.46 | -5.15 | -3.32 | -6.72 | -5.02 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.02 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 4.30 | 4.30 | 4.52 | 8.49 | -2.01 | 4.06 | 1.40 | 8.73 | 3.71 | 0.55 | 4.85 | 9.13 |
| Spłata długu | -0.26 | 4.19 | 0.00 | -8.34 | -8.41 | 0.00 | -0.40 | -0.92 | -3.71 | -0.55 | -1.39 | 9.13 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 0.34 | -0.64 | 2.72 | -4.01 | -0.22 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -0.19 | 1.66 | -0.78 | -5.32 | -1.71 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.45 | 3.42 | 1.05 | 0.71 | 2.21 | 0.03 | 0.00 | 0.66 |
| Środki na koniec okresu | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.45 | 3.42 | 1.05 | 0.71 | 2.21 | 0.03 | 0.00 | 0.66 | 2.11 |
| Wolne przepływy FCF | -4.65 | -4.65 | -5.41 | -8.48 | -8.84 | -6.43 | -1.74 | -7.26 | -5.85 | -0.57 | -4.20 | -7.61 |