Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5.31 | -0.35 | -0.16 | 14.52 | 18.89 | -12.09 | 15.83 |
| Amortyzacja | 0.02 | 0.06 | 0.62 | 1.22 | 3.13 | 11.28 | 29.12 |
| Zysk netto | 0.94 | 0.51 | 2.82 | 16.37 | 9.43 | 6.48 | -51.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 4.18 | -0.82 | -2.50 | -4.64 | -15.65 | -50.24 | -41.74 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.12 | -0.15 | -0.12 | -0.62 | -24.21 | -433.75 | -92.63 |
| CAPEX | -0.12 | -0.15 | -0.17 | -0.67 | -2.17 | -15.54 | -73.65 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.36 | -419.48 | -22.10 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.00 | 0.01 | 3.25 | -3.02 | 514.73 | 205.96 | -12.01 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.17 | -0.05 | -3.04 | -10.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -1.04 | -12.21 | -28.27 | -131.04 | -30.78 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.04 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.16 | 537.61 | 0.90 | 1.12 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 5.24 | 4.04 | 7.31 | 14.04 | 500.96 | 186.23 |
| Środki na koniec okresu | 5.24 | 5.01 | 3.71 | 17.88 | 500.96 | 186.23 | 101.29 |
| Wolne przepływy FCF | 5.19 | -0.51 | -0.34 | 13.85 | 16.73 | -27.63 | -57.81 |