Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -32.41 | -14.00 | 71.03 | -69.92 | 53.54 | 13.06 | 75.73 |
| Amortyzacja | 10.44 | 10.61 | 16.27 | 15.26 | 17.00 | 12.56 | 18.19 |
| Zysk netto | -2.36 | -10.19 | -11.24 | 3.27 | -13.55 | 46.33 | 9.92 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -4.76 | 11.09 | 94.48 | -89.38 | 48.90 | -7.33 | 45.21 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.89 | 3.89 | 20.73 | 36.75 | 75.06 | 104.37 | -6.88 |
| CAPEX | -26.79 | -23.26 | -25.35 | -49.94 | -6.11 | -4.28 | -13.25 |
| Akwizycja | -6.61 | -14.68 | -4.32 | 10.91 | 28.33 | 110.15 | 3.53 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 21.11 | 2.28 | -89.36 | 12.64 | -89.94 | -162.86 | -81.09 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -49.78 | -2.44 | -58.41 | -135.65 | -48.86 |
| Dywidenda | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.10 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 15.96 | -85.13 | 5.69 | 15.48 | -118.13 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 72.31 | 16.60 | 29.39 | -28.48 | 173.83 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 8.75 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 85.70 | 73.51 | 61.16 | 71.05 | 50.52 | 109.61 | 86.63 |
| Środki na koniec okresu | 73.51 | 65.68 | 71.05 | 50.52 | 109.61 | 95.98 | 76.94 |
| Wolne przepływy FCF | -59.20 | -37.26 | 45.68 | -119.87 | 47.43 | 8.78 | 62.47 |