Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -5.47 | -15.06 | 16.06 | 29.82 | -10.47 | -6.79 | 43.80 |
Amortyzacja | 0.56 | 1.74 | 5.14 | 12.87 | 18.79 | 20.76 | 22.89 |
Zysk netto | 19.77 | 22.49 | 18.12 | 12.35 | 18.13 | -99.65 | -18.71 |
Zmiana w kapitale pracującym | -4.63 | -10.19 | -9.35 | -7.13 | -42.23 | -4.06 | 27.55 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -22.45 | -83.16 | -54.84 | -136.76 | -22.14 | -9.99 | -6.34 |
CAPEX | 0.00 | -3.09 | -6.94 | -16.50 | -17.60 | -17.20 | -10.62 |
Akwizycja | 0.00 | -56.74 | -47.89 | -114.60 | -17.64 | -5.35 | -1.50 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 35.19 | 121.60 | 50.13 | 88.37 | 14.39 | -3.07 | -22.91 |
Spłata długu | -11.15 | -7.20 | -19.18 | -245.20 | -7.35 | 8.18 | -13.09 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Należności | 0.00 | -14.93 | 15.22 | -1.14 | -47.43 | -4.65 | 5.72 |
Zobowiązania | 0.00 | 7.19 | -5.95 | 2.52 | 2.50 | 3.11 | 0.00 |
Emisja akcji | 40.00 | 50.75 | 0.02 | 118.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | -1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 12.29 | 39.34 | 85.20 | 96.04 | 78.33 | 61.10 | 43.36 |
Środki na koniec okresu | 39.34 | 85.20 | 96.04 | 78.33 | 61.10 | 43.36 | 57.56 |
Wolne przepływy FCF | -5.47 | -18.15 | 9.12 | 13.32 | -28.07 | -23.99 | 33.18 |