Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 566.54 | -488.89 | -235.97 | -594.31 | 132.43 | -839.28 | 1,015.04 | -291.39 | 569.54 | 0.00 | -106.50 | -502.48 |
| Amortyzacja | 106.85 | 103.90 | 99.57 | 95.73 | 98.95 | 91.32 | 98.32 | 91.36 | 99.54 | 0.00 | 85.60 | 113.70 |
| Zysk netto | 91.35 | 176.47 | 249.10 | 333.11 | 265.25 | -92.07 | 423.13 | 300.52 | 225.97 | 100.05 | 94.84 | 274.63 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 69.68 | -714.52 | -556.27 | -1,066.40 | -291.90 | -93.97 | -202.38 | -702.10 | 66.01 | 0.00 | -335.45 | -960.32 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -49.61 | -25.68 | -30.66 | -18.94 | -33.13 | -7.11 | -23.58 | -30.88 | -27.42 | 0.00 | -15.69 | nan |
| CAPEX | -49.61 | -25.68 | -30.66 | -18.94 | -33.13 | -7.11 | -23.58 | -30.88 | -16.02 | 0.00 | -15.84 | -46.93 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -215.83 | 438.20 | 45.45 | 751.48 | 238.26 | -114.32 | 48.46 | -114.10 | -107.25 | 0.00 | -110.84 | nan |
| Spłata długu | -1,975.00 | -1,252.93 | -2,246.89 | -2,050.50 | -6,370.01 | -26.42 | -235.24 | -1,196.75 | -83.46 | 0.00 | -110.84 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -106.72 | 0.00 | -1,745.76 | 0.00 | 0.00 | -187.14 | -61.32 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -149.91 | -493.27 | -319.30 | -21.99 | -7.76 | -161.09 | -324.15 | -219.15 | 26.99 | 0.00 | -30.25 | -436.65 |
| Zobowiązania | 688.26 | -134.21 | 101.47 | -294.52 | -638.14 | 643.08 | 569.30 | -969.27 | 0.00 | 0.00 | 259.23 | -425.08 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,562.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,562.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 259.24 | 335.61 | 556.79 | 418.57 | 81.00 | 129.98 | 80.33 | 516.70 | 81.83 | 0.00 | 327.99 | 560.33 |
| Środki na koniec okresu | 560.33 | 259.24 | 335.61 | 556.79 | 418.57 | -839.28 | 1,015.04 | 80.33 | 516.70 | 0.00 | 94.95 | 166.22 |
| Wolne przepływy FCF | 516.92 | -514.58 | -266.63 | -613.25 | 99.30 | -846.39 | 991.46 | -322.27 | 553.52 | 0.00 | -122.34 | -549.41 |