Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -28.76 | -30.34 | -25.27 | 5.10 | -41.97 | -17.48 | -13.39 | nan |
| Amortyzacja | 0.26 | 0.25 | 0.18 | 0.55 | 7.33 | 7.52 | 3.89 | 1.69 |
| Zysk netto | -23.07 | -31.82 | -43.36 | -63.13 | -234.72 | -196.29 | -74.56 | -11.86 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -7.26 | -0.33 | -2.79 | 7.52 | -18.89 | 19.69 | 15.54 | 8.22 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.12 | -0.03 | -1.21 | -39.05 | -44.91 | -0.68 | -0.24 | -0.24 |
| CAPEX | -0.12 | -0.06 | -0.11 | -0.09 | -0.03 | -0.08 | -0.24 | -0.04 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -1.17 | -38.97 | -10.58 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 28.60 | 45.29 | 36.57 | 33.31 | 95.57 | 27.00 | -11.11 | -4.91 |
| Spłata długu | -8.17 | -57.61 | -92.22 | -149.02 | -135.91 | -152.33 | -11.05 | -4.93 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.53 | -0.07 | 0.31 | -4.67 | -4.55 | 5.60 | 0.20 | 0.43 |
| Zobowiązania | 10.94 | 10.87 | 3.26 | -7.54 | 12.82 | -10.91 | -13.68 | -2.34 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 23.42 | 36.73 | 46.83 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 6.12 | 5.80 | 20.71 | 30.79 | 30.10 | 38.31 | 46.50 | 22.20 |
| Środki na koniec okresu | 5.80 | 20.71 | 30.79 | 30.10 | 38.31 | 46.63 | 22.07 | 19.14 |
| Wolne przepływy FCF | -28.88 | -30.41 | -25.39 | 5.01 | -42.00 | -17.56 | -13.63 | 2.12 |