Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.48 | -0.93 | -1.53 | -1.12 | 0.37 | 0.61 | 4.17 | 2.33 | 1.90 |
| Amortyzacja | 0.52 | 0.58 | 0.67 | 0.79 | 0.76 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.50 |
| Zysk netto | 0.14 | -1.27 | -2.65 | -3.24 | 1.29 | 0.66 | 1.58 | 1.45 | 1.53 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.29 | -0.25 | 0.24 | 0.41 | -0.90 | -1.20 | 0.89 | -0.21 | -0.41 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.60 | -0.49 | -0.36 | -8.46 | -0.50 | -6.08 | -2.46 | -7.24 | -1.88 |
| CAPEX | -0.60 | -0.44 | -0.36 | -0.51 | -0.57 | -0.49 | -0.36 | -0.38 | -0.64 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.96 | 0.08 | -5.61 | -1.97 | -3.52 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.04 | 1.77 | 2.64 | 14.06 | 1.16 | 1.54 | 0.64 | 3.70 | -0.89 |
| Spłata długu | -0.04 | -0.68 | -2.54 | -0.05 | -1.16 | -1.54 | -0.64 | -3.73 | -1.16 |
| Dywidenda | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.68 | 0.00 |
| Należności | 0.04 | -0.15 | -0.11 | -0.06 | 0.06 | 0.09 | -0.04 | -0.83 | 1.20 |
| Zobowiązania | -0.13 | 0.01 | -0.02 | 0.51 | 0.17 | -0.93 | 0.50 | 0.92 | -0.36 |
| Emisja akcji | 0.00 | 1.10 | 0.10 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.27 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.67 | 0.51 | 0.85 | 1.61 | 6.06 | 6.89 | 2.92 | 5.23 | 4.01 |
| Środki na koniec okresu | 0.51 | 0.85 | 1.61 | 6.05 | 6.89 | 2.92 | 5.23 | 4.01 | 3.03 |
| Wolne przepływy FCF | -0.12 | -1.37 | -1.89 | -1.63 | -0.21 | 0.12 | 3.81 | 1.95 | 1.26 |