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Algoma Steel Group Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 1 997.4 1 979.2 1 877.6 1 870.4 1 790.1 1 844.2 1 804.2 1 760.2 1 891.3 0.0 1 553.9 1 697.2 2 185.7 2 520.7 2 693.6 3 070.5 2 716.0 2 549.0 2 455.6 2 627.8 2 713.1 2 651.6 2 676.0 3 123.2 3 095.9 3 186.2 3 090.1
Aktywa trwałe 1 257.5 1 262.1 1 284.4 1 308.4 1 259.1 1 288.9 1 317.3 1 250.2 1 294.1 (265.0) 711.1 697.6 719.2 718.0 777.1 857.8 975.1 1 024.8 1 089.3 1 147.6 1 285.5 1 308.2 1 413.5 1 479.8 1 504.0 1 679.8 1 768.9
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1 177.4 1 182.6 1 190.7 1 214.2 1 169.0 1 197.6 1 224.9 1 163.4 1 206.1 0.0 699.9 687.4 710.1 713.6 773.7 854.5 972.3 1 022.4 1 081.3 1 139.1 1 276.7 1 300.0 1 405.2 1 471.6 1 496.0 1 662.7 1 751.9
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 80.1 79.5 79.9 79.6 75.5 75.9 75.9 70.5 70.6 0.0 1.5 1.4 1.5 1.6 1.1 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.0 0.5 0.5
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 80.1 79.5 79.9 79.6 75.5 75.9 75.9 70.5 70.6 0.0 1.5 1.4 1.5 1.6 1.1 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5
Należności netto 0.0 186.9 180.9 191.1 167.8 152.1 136.6 200.6 253.3 0.0 274.6 333.2 445.7 455.0 402.3 326.8 235.9 219.8 291.2 271.4 291.3 267.3 235.4 249.1 289.8 227.6 266.1
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 686.9 650.1 593.2 562.0 531.0 555.3 486.9 510.0 597.2 265.0 842.8 999.6 1 466.5 1 802.7 1 916.5 2 212.7 1 740.9 1 524.2 1 366.3 1 480.2 1 427.6 1 343.4 1 262.5 1 643.4 1 591.9 1 506.4 1 321.2
Środki pieniężne i Inwestycje 90.3 22.0 32.5 32.0 34.2 2.5 3.6 2.2 8.0 265.0 21.2 21.9 366.6 587.5 915.3 1 136.9 464.9 244.7 247.4 300.6 213.6 94.7 101.8 493.4 452.0 266.9 226.5
Zapasy 370.8 405.5 346.6 314.6 299.3 370.1 284.0 265.1 286.7 0.0 415.3 469.5 486.0 615.6 480.0 637.7 866.4 912.2 722.7 759.3 822.7 886.6 807.8 799.6 792.6 879.2 693.9
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 530.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (3.9) 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 90.3 22.0 32.5 32.0 34.2 2.5 3.6 2.2 8.0 (265.0) 21.2 21.9 366.6 587.5 915.3 1 136.9 464.9 244.7 247.4 300.6 213.6 94.7 101.8 497.3 452.0 266.9 226.5
Należności krótkoterminowe 244.1 234.0 151.0 223.8 244.5 237.4 127.9 253.5 280.4 0.0 43.3 68.1 102.5 107.8 54.6 68.0 88.6 56.6 59.8 108.6 103.1 56.0 142.0 108.1 144.5 319.1 313.4
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 3.6 3.7 349.8 359.2 872.4 1 285.8 1 355.0 0.0 103.7 16.5 23.0 7.5 10.1 10.3 10.5 22.4 11.9 13.1 12.3 22.0 16.5 22.5 24.1 25.4 27.6
Zobowiązania krótkoterminowe 254.5 247.8 258.6 240.0 599.6 662.0 1 206.8 1 649.8 1 741.2 0.0 348.6 332.4 400.5 1 028.3 537.5 1 061.3 487.6 415.7 343.4 423.9 441.3 466.6 428.5 392.6 480.8 490.3 425.9
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142.2 150.1 210.7 304.1 0.0 0.0 0.0 0.0 52.4 248.6 271.2 228.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 1 086.7 1 101.3 1 919.2 1 913.2 1 566.0 1 570.2 1 128.3 0.0 754.1 0.0 1 031.5 1 002.5 1 038.8 640.1 573.5 618.0 693.3 663.4 650.0 665.0 660.1 744.3 745.1 1 187.2 1 201.3 1 187.4 1 181.1
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.6 93.7 92.9 104.2 97.6 99.9 96.7 87.7 85.7 100.8 98.0 0.0 101.2 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 1 086.7 1 101.3 1 919.2 1 913.2 1 566.0 1 570.2 1 128.3 0.0 754.1 0.0 1 031.5 1 002.5 1 038.8 640.1 573.5 618.0 693.3 663.4 650.0 665.0 660.1 744.3 745.1 1 187.2 1 201.3 1 187.4 1 181.1
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 5.6 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 10.4 2.2 9.4 0.0 2.2 9.4
Zobowiązania ogółem 2 276.1 2 303.3 2 177.8 2 153.2 2 165.6 2 232.2 2 335.1 1 649.8 2 495.3 0.0 1 380.1 1 334.9 1 439.3 1 668.4 1 111.0 1 679.3 1 180.9 1 079.1 993.4 1 088.9 1 101.4 1 210.9 1 173.6 1 579.8 1 682.1 1 677.7 1 607.0
Kapitał (fundusz) podstawowy 490.4 490.4 490.4 490.4 490.4 490.4 490.4 490.4 507.0 0.0 409.5 409.5 409.5 943.9 1 378.0 931.4 961.0 958.4 958.4 958.8 958.8 963.2 963.9 964.1 968.5 974.8 975.5
Zyski zatrzymane (642.2) (667.3) (760.0) (788.7) (898.8) (937.4) (1 073.8) (1 154.6) (1 101.7) 0.0 (249.3) (45.7) 242.8 (156.5) 77.8 282.3 316.0 239.6 211.6 335.5 359.4 267.7 288.4 287.4 173.6 102.0 69.9
Kapitał własny (151.8) (324.1) (300.2) (282.8) (375.5) (388.0) (530.9) (627.1) (604.0) 299.9 173.8 362.3 746.4 852.3 1 582.6 1 391.2 1 535.1 1 469.9 1 462.2 1 538.9 1 611.7 1 440.7 1 502.4 1 543.4 1 413.8 1 508.5 1 483.1
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.0 0.0 1 877.6 1 870.4 1 790.1 1 844.2 1 804.2 1 022.7 1 891.3 299.9 1 553.9 1 697.2 2 185.7 2 520.7 2 693.6 3 070.5 2 716.0 2 549.0 2 455.6 2 627.8 2 713.1 2 651.6 2 676.0 3 123.2 3 095.9 3 186.2 3 090.1
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 530.0 0.0 2.1 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (3.9) 0.0 0.0 0.0
Dług 0.0 0.0 1 130.4 1 195.2 1 176.4 1 237.9 1 295.7 1 285.8 1 354.9 0.0 629.4 531.6 542.8 92.7 96.2 95.3 103.3 120.5 122.3 128.2 135.1 145.6 156.5 618.8 617.8 659.6 663.9
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 90.3 22.0 32.5 32.0 34.2 2.5 3.6 2.2 8.0 (265.0) 21.2 21.9 366.6 587.5 915.3 1 136.9 464.9 244.7 247.4 300.6 213.6 94.7 101.8 497.3 452.0 266.9 226.5
Dług netto (90.3) (22.0) 1 097.9 1 163.2 1 142.2 1 235.4 1 292.1 1 283.6 1 346.9 265.0 608.2 509.7 176.2 (494.8) (819.1) (1 041.6) (361.6) (124.2) (125.1) (172.4) (78.5) 50.9 54.7 121.5 165.8 392.7 437.4
Ticker ASTL ASTL ASTL ASTL ASTL ASTL ASTL ASTL ASTL ASTL ASTL ASTL ASTL ASTL ASTL ASTL ASTL ASTL ASTL ASTL ASTL ASTL ASTL ASTL ASTL ASTL ASTL
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