Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -64.96 | -84.07 | -62.96 | -93.40 | -84.46 | 22.74 | -51.12 |
Amortyzacja | 0.64 | 0.49 | 0.69 | 0.47 | 0.50 | 0.45 | 0.13 |
Zysk netto | -90.75 | -97.63 | -62.15 | -129.85 | -93.09 | -61.23 | -40.18 |
Zmiana w kapitale pracującym | -4.21 | -9.53 | -30.31 | -11.40 | -2.12 | 76.34 | -11.95 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -135.40 | -50.32 | 68.07 | 26.52 | 90.64 | -69.14 | 40.17 |
CAPEX | -0.34 | -1.55 | -2.22 | -3.10 | -0.10 | -0.26 | -0.03 |
Akwizycja | -48.88 | -1.74 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.02 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 159.79 | 139.65 | 7.60 | 53.06 | 0.61 | 13.82 | 29.45 |
Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Należności | -0.16 | -0.94 | 2.14 | 0.89 | -0.61 | 0.90 | 0.04 |
Zobowiązania | 1.57 | -1.96 | 2.87 | -1.94 | -0.17 | -2.03 | 0.12 |
Emisja akcji | 155.43 | 134.66 | 5.45 | 52.81 | 0.33 | 13.82 | 29.29 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 82.03 | 41.47 | 46.73 | 59.44 | 45.63 | 52.42 | 19.84 |
Środki na koniec okresu | 41.47 | 46.73 | 59.44 | 45.63 | 52.42 | 19.84 | 38.34 |
Wolne przepływy FCF | -65.30 | -85.62 | -65.18 | -96.49 | -84.56 | 22.49 | -51.15 |