Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 37.29 | 62.26 | 54.05 | 77.08 | -2.42 | -16.65 | 10.48 |
Amortyzacja | 0.72 | 7.37 | 8.54 | 7.93 | 6.42 | 10.54 | 8.59 |
Zysk netto | 35.34 | 35.49 | -20.30 | 60.40 | -8.92 | -12.25 | -5.11 |
Zmiana w kapitale pracującym | 0.04 | 72.36 | 61.65 | 17.13 | -5.24 | -16.47 | 0.28 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -63.72 | -13.24 | -7.47 | -6.70 | -8.24 | -28.54 | -85.07 |
CAPEX | -0.47 | -12.58 | -7.47 | -7.60 | -9.50 | -27.52 | 0.00 |
Akwizycja | -62.50 | -0.66 | 0.00 | 0.90 | 1.25 | 0.05 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 19.51 | -55.72 | -27.73 | -17.53 | -1.68 | 22.91 | 42.68 |
Spłata długu | 65.86 | -31.35 | -22.05 | -17.19 | -1.25 | 6.92 | 2.26 |
Dywidenda | -20.16 | -18.27 | -4.98 | -0.09 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
Należności | 13.06 | 2.16 | -1.75 | 1.51 | 1.17 | -2.26 | 1.32 |
Zobowiązania | -0.20 | 2.22 | -0.20 | 1.98 | -0.91 | -12.06 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.22 | 42.41 |
Wykup akcji | -26.11 | -6.24 | -0.70 | -0.25 | -0.39 | -0.23 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 30.69 | 18.58 | 12.08 | 30.93 | 78.75 | 76.43 | 54.15 |
Środki na koniec okresu | 18.58 | 12.08 | 30.93 | 78.75 | 66.43 | 54.15 | 22.23 |
Wolne przepływy FCF | 36.82 | 49.69 | 46.58 | 69.48 | -11.92 | -44.17 | 10.48 |