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Armata Pharmaceuticals, Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 28.6 38.6 36.4 34.1 31.5 28.3 29.3 26.0 18.2 14.3 15.1 13.8 11.1 14.4 11.7 10.6 11.9 9.6 34.9 29.3 25.5 44.1 49.5 45.7 39.5 52.8 48.3 42.7 69.8 107.8 101.0 92.9 95.8 108.8 101.2 112.8 110.0 120.4 108.3 98.2 86.4 87.2
Aktywa trwałe 21.6 21.6 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 11.8 11.7 5.9 5.8 5.8 5.7 5.6 5.5 3.5 3.7 20.7 19.4 18.8 18.3 28.8 28.7 28.7 28.8 28.6 28.5 54.8 59.1 59.7 59.6 68.8 70.2 74.4 76.2 90.8 78.6 77.4 75.8 75.1 74.1
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.7 6.1 4.8 4.2 3.8 13.0 12.8 12.8 12.8 12.7 12.6 38.1 37.7 38.3 39.0 46.7 48.3 52.5 54.1 57.3 56.9 57.1 55.9 54.9 54.0
Wartość firmy 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Wartości niematerialne i prawne 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 10.8 10.8 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 3.0 3.0 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 0.0 10.3 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 20.4 20.4 20.4 20.4 20.3 20.3 20.3 20.3 10.8 10.8 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 3.0 3.0 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 3.5 13.7 3.5
Należności netto 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.3 0.6 1.1 1.2 1.3 3.0 1.2 1.9 1.9 0.0 1.3 8.6 8.5 3.4 1.7 1.2 2.2 0.7 0.2
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0 6.0 5.7 5.7 5.8 5.7 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 7.0 17.0 14.9 12.6 10.0 6.8 7.7 4.6 6.4 2.6 9.2 8.0 5.4 8.7 6.1 5.1 8.4 5.9 14.2 9.9 6.7 25.8 20.7 17.0 10.8 24.0 19.7 14.2 15.0 48.7 41.3 33.2 27.0 38.6 26.8 36.6 19.2 41.7 30.9 22.4 11.3 13.2
Środki pieniężne i Inwestycje 6.6 16.6 14.4 11.7 9.4 6.2 7.1 4.0 5.7 2.2 9.0 7.7 5.1 8.2 5.8 4.5 8.2 5.5 13.2 8.7 6.0 24.2 19.8 15.9 9.6 22.5 17.5 12.1 10.3 46.4 37.0 25.4 14.9 25.1 12.5 24.0 13.5 37.9 26.4 17.1 9.3 11.7
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.6) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.7) 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6.6 16.6 14.4 11.7 9.4 6.2 7.1 4.0 5.7 2.2 9.0 7.7 5.1 8.2 5.8 4.5 8.2 5.5 13.2 8.7 6.0 24.2 19.8 15.9 9.6 22.5 17.5 12.1 10.3 46.4 37.0 25.4 14.9 25.1 12.5 24.0 13.5 37.9 26.4 17.1 9.3 11.7
Należności krótkoterminowe 1.2 1.5 1.4 1.2 1.0 2.0 2.2 2.2 1.1 1.1 1.9 0.9 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 4.0 3.0 1.7 5.0 9.6 3.8 1.6 2.1 1.7 1.8 0.8 0.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.6 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 2.5 1.3 2.7 1.1 2.1 2.3 2.3 2.4 3.5 1.5 3.0 3.4 4.4 17.0 58.6 40.9 13.4 19.0 104.2 124.6 46.4 39.0 79.5
Zobowiązania krótkoterminowe 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.7 3.3 3.2 3.6 2.9 3.7 2.5 2.0 1.8 2.0 2.5 2.6 3.6 5.6 5.0 4.9 6.4 5.2 7.1 6.7 5.0 5.9 5.3 4.8 6.2 7.4 7.0 24.9 51.4 51.6 21.9 16.5 110.0 123.2 118.2 48.2 110.5
Rozliczenia międzyokresowe 0.2 0.1 0.4 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (4.0) (3.0) 0.0 (5.0) (9.6) 0.0 -0.0 0.0 (4.5) 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 23.3 39.6 21.1 16.2 16.4 16.7 4.5 4.7 4.9 4.8 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 0.8 1.1 6.7 6.2 6.0 4.3 14.6 14.0 14.0 13.9 13.8 13.7 39.6 40.0 40.3 40.3 34.9 34.9 30.5 103.3 125.6 66.8 31.2 31.0 86.2 30.5
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 2.4 2.4 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8 0.8 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 14.7 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
Zobowiązania długoterminowe 23.3 39.6 21.1 16.2 16.4 16.7 4.5 4.7 4.9 4.8 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 0.8 1.1 6.7 6.2 6.0 4.3 14.6 14.0 14.0 13.9 13.8 13.7 39.6 40.0 40.3 40.3 34.9 34.9 30.5 103.3 125.6 66.8 31.2 31.0 86.2 30.5
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 3.2 2.9 2.6 11.9 12.3 12.4 12.4 12.3 12.3 38.0 38.4 38.9 39.4 48.8 44.9 42.0 41.6 38.1 35.9 34.8 27.9 27.7 0.0
Zobowiązania ogółem 25.2 41.7 23.3 18.4 18.8 19.4 7.8 7.8 8.5 7.7 5.2 4.0 3.4 3.1 3.4 3.8 3.4 4.7 12.3 11.2 10.9 10.6 19.8 21.1 20.7 18.8 19.7 18.9 44.4 46.2 47.7 47.3 59.8 86.3 82.1 125.1 142.0 176.9 154.4 149.2 134.5 141.0
Kapitał (fundusz) podstawowy 2.0 2.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Zyski zatrzymane (362.0) (376.5) (365.7) (360.3) (362.5) (365.6) (369.5) (371.9) (381.4) (384.6) (391.1) (391.9) (394.2) (397.3) (400.4) (402.0) (406.3) (409.9) (146.0) (152.9) (157.5) (162.6) (167.3) (173.1) (179.7) (185.2) (191.4) (196.8) (202.9) (211.6) (220.8) (229.5) (239.8) (254.3) (257.8) (289.0) (308.8) (333.8) (324.9) (330.3) (327.7) (334.3)
Kapitał własny 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.5 53.3 45.6 36.1 22.4 19.1 (12.4) (32.1) (56.5) (46.1) (51.0) (48.0) 0.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 28.6 38.6 36.4 34.1 31.5 28.3 29.3 26.0 18.2 14.3 15.1 13.8 11.1 14.4 11.7 10.6 11.9 9.6 34.9 29.3 25.5 44.1 49.5 45.7 39.5 52.8 48.3 42.7 69.8 107.8 101.0 92.9 95.8 108.8 101.2 112.8 110.0 120.4 108.3 98.2 86.4 87.2
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0 6.0 5.7 5.7 5.8 5.7 5.5 5.5 0.0 0.0 0.0
Dług 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.6 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 3.2 2.9 2.6 12.7 13.0 13.2 13.1 13.1 12.3 38.0 38.4 38.9 39.4 48.8 77.3 26.4 113.6 120.4 167.9 146.1 74.3 126.5 107.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6.6 16.6 14.4 11.7 9.4 6.2 7.1 4.0 5.7 2.2 9.0 7.7 5.1 8.2 5.8 4.5 8.2 5.5 13.2 8.7 6.0 24.2 19.8 15.9 9.6 22.5 17.5 12.1 10.3 46.4 37.0 25.4 14.9 25.1 12.5 24.0 13.5 37.9 26.4 17.1 9.3 11.7
Dług netto (6.6) (16.6) (14.4) (11.7) (9.4) (6.2) (7.1) (4.0) (4.9) (1.6) (8.4) (7.4) (5.1) (8.2) (5.8) (4.5) (8.2) (5.5) (9.5) (5.5) (3.2) (21.7) (7.1) (2.8) 3.5 (9.3) (4.5) 0.2 27.7 (8.0) 2.0 14.1 34.0 52.2 13.9 89.7 106.8 130.0 119.7 57.1 117.2 95.3
Ticker ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP ARMP
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