Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -22.56 | -15.29 | -26.42 | -40.36 | -33.51 | -32.50 |
| Amortyzacja | 0.24 | 0.23 | 0.34 | 0.48 | 0.56 | 1.32 |
| Zysk netto | -25.61 | -15.62 | -58.09 | -40.49 | -43.50 | -49.32 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2.13 | -1.49 | 4.54 | -1.37 | -3.46 | 0.85 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8.54 | 9.70 | -0.68 | -1.32 | -15.25 | 3.99 |
| CAPEX | -0.23 | -0.16 | -0.78 | -0.92 | -0.25 | -0.62 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 35.55 | 1.53 | 125.08 | -4.94 | 23.20 | 13.53 |
| Spłata długu | -0.56 | -1.58 | -2.64 | -5.22 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | -0.14 | -0.05 | -2.02 | 0.69 | 1.10 |
| Zobowiązania | 0.69 | -1.06 | 0.46 | -0.77 | -0.10 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 77.70 | 13.08 | 0.28 | 22.50 | 13.79 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.55 | 7.00 | 2.95 | 100.94 | 54.31 | 28.75 |
| Środki na koniec okresu | 7.00 | 2.95 | 100.94 | 54.31 | 28.75 | 13.77 |
| Wolne przepływy FCF | -22.79 | -15.44 | -27.20 | -41.28 | -33.76 | -33.12 |