Wall Street Experts

Apple Hospitality REIT, Inc.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3.30 29.14 38.76 116.04 122.97 137.45 252.19 281.05 332.03 384.74 404.81 381.67 26.73 217.56 368.45 399.04 405.35
Amortyzacja 2.30 15.94 30.75 49.81 52.75 54.83 113.11 127.45 148.16 176.50 183.48 193.24 199.79 184.47 181.70 183.24 190.60
Zysk netto 2.20 16.85 16.26 69.99 75.48 115.22 6.83 117.29 144.65 182.49 206.09 171.92 -173.21 18.83 144.81 177.49 214.06
Zmiana w kapitale pracującym -1.10 0.76 -2.45 2.04 -3.59 0.39 3.00 0.59 26.85 -10.95 4.29 10.55 -2.95 -3.18 8.90 23.96 9.01
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -315.30 -341.13 -786.10 -166.09 105.95 25.45 -58.40 -82.28 -169.84 -159.29 -210.16 -14.32 -82.26 -150.68 -135.91 -364.63 -215.71
CAPEX -311.10 0.00 -22.74 0.00 -16.53 -22.50 -67.99 -62.26 -65.13 -63.30 -74.29 -74.90 -48.56 -18.31 -59.38 -72.07 0.00
Akwizycja -315.00 -325.08 -740.74 -160.25 -18.02 -7.22 0.00 0.00 -93.59 0.00 0.00 0.00 0.48 -0.89 0.00 -1.18 -0.35
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 387.20 509.71 698.54 -143.33 -250.62 -153.82 -211.88 -198.77 -162.20 -225.45 -190.81 -366.32 55.24 -61.30 -228.97 -34.31 -189.19
Spłata długu 0.00 -0.75 -1.14 -2.20 -34.51 -3.71 -189.82 -111.22 -318.79 -203.02 -694.56 -251.71 -44.27 -94.77 -245.00 -3.45 98.28
Dywidenda -13.00 -57.33 -118.13 -160.40 -291.09 -151.59 -233.41 -229.13 -229.06 -267.92 -275.89 -268.67 -67.38 -6.80 -139.47 -238.28 -243.72
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.22 4.79 -18.11 -3.44 7.10 1.35
Zobowiązania 0.20 2.65 1.58 2.76 0.00 0.00 2.56 3.06 31.60 -22.87 3.03 9.15 -7.17 14.09 14.02 22.95 6.03
Emisja akcji 400.78 570.70 825.86 58.84 50.01 21.92 218.60 386.20 399.20 132.99 4.68 160.00 186.42 75.00 0.00 215.92 0.00
Wykup akcji 400.80 -2.60 -7.46 -39.17 -51.99 -19.99 -2.35 -237.57 -9.33 -0.69 -105.83 -4.91 -17.25 -3.35 -9.27 -14.89 -35.13
Środki na początek okresu 0.02 75.19 272.91 224.11 30.73 9.03 18.10 0.00 0.00 0.00 29.79 33.63 34.66 34.37 39.95 43.51 43.62
Środki na koniec okresu 75.20 272.91 224.11 30.73 9.03 18.10 -193.78 0.00 0.00 0.00 33.63 34.66 34.37 39.95 43.51 43.62 44.07
Wolne przepływy FCF -307.80 29.14 16.02 116.04 106.44 114.94 184.20 218.79 266.91 321.44 330.52 306.78 -21.83 199.25 309.07 326.98 405.35