Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.55 | 1.26 | 1.18 | 0.68 | 0.86 | -2.81 | -0.79 |
Amortyzacja | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.07 |
Zysk netto | -0.56 | -0.56 | -0.41 | -0.58 | 0.03 | 12.59 | 0.35 |
Zmiana w kapitale pracującym | 0.77 | 0.58 | 0.27 | -0.05 | 4.67 | -15.77 | -1.21 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.10 | 0.01 | -0.04 | -0.01 | 0.34 | 1.39 | 0.42 |
CAPEX | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.09 | -0.13 |
Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.48 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.28 | -1.08 | -1.16 | -1.15 | -0.75 | 0.05 | 1.36 |
Spłata długu | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.40 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Należności | 0.00 | 0.00 | -0.72 | 0.94 | 2.29 | 2.59 | -0.04 |
Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.66 | 0.96 | -17.52 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 1.02 | 1.39 | 1.59 | 1.56 | 1.08 | 1.53 | 0.16 |
Środki na koniec okresu | 1.39 | 1.59 | 1.56 | 1.08 | 1.53 | 0.16 | 1.15 |
Wolne przepływy FCF | 0.54 | 1.25 | 1.14 | 0.65 | 0.82 | -2.90 | -0.92 |