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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -108.44 | 94.23 | 123.16 | 373.50 | 143.92 | 329.63 | 489.93 | 583.01 | 129.20 | 284.30 | 1,211.85 | 26.81 |
| Amortyzacja | 25.36 | 45.10 | 4.02 | 49.27 | 62.72 | 86.52 | 108.64 | 190.55 | 84.01 | 185.10 | 194.26 | 148.18 |
| Zysk netto | 94.15 | 203.90 | 281.62 | 301.94 | 383.78 | 1,125.53 | 936.72 | 807.60 | 606.02 | 562.12 | 506.26 | 145.99 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -291.53 | -158.35 | -168.50 | 26.10 | -263.84 | -463.43 | -281.28 | -325.86 | -571.32 | -479.70 | 472.23 | -312.27 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -93.19 | -168.38 | -120.38 | -159.78 | -287.67 | -583.70 | -1,137.82 | -440.31 | -140.08 | -103.89 | -217.98 | -98.52 |
| CAPEX | -97.72 | -172.41 | -123.77 | -160.83 | -267.39 | -569.74 | -1,099.15 | -384.69 | -125.90 | -106.35 | -226.82 | -121.95 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 10.73 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 14.82 | 4.82 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 191.10 | 78.27 | -1.00 | -211.78 | 171.08 | 852.82 | 70.16 | -137.03 | 37.49 | -204.89 | -987.35 | 85.01 |
| Spłata długu | -72.92 | -80.37 | -53.42 | -110.07 | -296.23 | -302.70 | -23.06 | -60.93 | -183.22 | -31.11 | -263.30 | -163.13 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.89 | 0.00 | -22.93 | -150.69 | 0.00 | -62.50 | -78.12 | -78.12 |
| Należności | -116.85 | 23.64 | -162.49 | 87.50 | -413.50 | 154.24 | -261.56 | 144.22 | -766.22 | 67.05 | 363.97 | -78.51 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.53 | 147.54 | -43.34 | 49.29 | 138.48 | -153.52 | -123.74 | -48.42 | -58.77 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,268.75 | 245.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 2.40 | 6.52 | 9.20 | 18.30 | 45.64 | 644.39 | 66.66 | 72.33 | 98.94 | 9.68 | 103.95 |
| Środki na koniec okresu | 2.40 | 6.52 | 9.20 | 11.13 | 45.64 | 644.39 | 66.66 | 72.33 | 98.94 | 74.46 | 16.20 | 98.64 |
| Wolne przepływy FCF | -206.16 | -78.18 | -0.61 | 212.67 | -123.47 | -240.11 | -609.22 | 198.32 | 3.31 | 177.95 | 985.03 | -95.14 |