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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4.68 | 8.32 | 4.53 | 5.50 | 8.52 | -3.34 | 0.47 | 3.29 | 8.66 | 2.04 | 4.40 | 15.76 | -10.01 |
| Amortyzacja | 1.20 | 1.20 | 1.73 | 1.89 | 2.10 | 2.34 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 3.33 | 3.21 | 3.87 | 3.74 |
| Zysk netto | 8.66 | 8.82 | 7.15 | 10.63 | 4.30 | 3.48 | -1.85 | 10.37 | 12.32 | -4.73 | 9.83 | 2.70 | -6.78 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -3.15 | -0.66 | -3.53 | -3.68 | 3.18 | -9.38 | 0.33 | -7.76 | -7.62 | 6.48 | -6.43 | 7.91 | -5.41 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.66 | -4.92 | -5.66 | -1.99 | -9.03 | -17.27 | -2.91 | 20.64 | -0.38 | -4.33 | -1.76 | -2.08 | -0.85 |
| CAPEX | -2.69 | -5.12 | -5.70 | -1.45 | -9.36 | -16.99 | -3.38 | -1.89 | -1.16 | -4.87 | -2.25 | -2.38 | -1.15 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.28 | 0.48 | 0.21 | 0.06 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.22 | -2.40 | 6.70 | -1.59 | 3.55 | 7.67 | 5.37 | -24.64 | -4.23 | -3.42 | -0.87 | -8.47 | 4.33 |
| Spłata długu | -2.41 | -6.04 | -1.60 | -2.07 | -1.80 | -1.77 | -4.88 | -13.88 | -1.03 | -17.80 | -9.51 | -7.80 | -5.95 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.78 | -1.04 | 0.00 | -0.56 | 0.00 | -2.80 | -1.41 | 0.00 | -0.85 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.59 | 16.40 | -14.62 | 12.56 | 3.55 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.02 | -6.17 | 13.53 | -12.56 | 3.69 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.28 | 3.52 | 4.52 | 10.09 | 12.01 | 15.06 | 2.12 | 5.06 | 4.35 | 8.40 | 2.69 | 4.46 | 10.02 |
| Środki na koniec okresu | 3.52 | 4.52 | 10.09 | 12.01 | 15.06 | 2.12 | 5.06 | 4.35 | 8.40 | 2.69 | 4.46 | 9.67 | 3.14 |
| Wolne przepływy FCF | 2.00 | 3.19 | -1.17 | 4.06 | -0.84 | -20.33 | -2.90 | 1.40 | 7.50 | -2.82 | 2.15 | 13.38 | -11.16 |