Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1,192.16 | -704.02 | 118.90 | 171.13 | 268.45 | 187.79 | 90.49 | -181.43 | 479.04 | 1,146.25 | 1,223.82 | 718.11 | 556.48 | 589.54 | 564.69 | 67.85 | 1,272.48 | 655.88 |
| Amortyzacja | 31.94 | 32.55 | 44.36 | 32.57 | 27.53 | 35.23 | 30.49 | 31.96 | 40.94 | 31.13 | 21.30 | 16.37 | 17.46 | 17.00 | 12.95 | 16.35 | 17.19 | 16.81 |
| Zysk netto | 649.13 | 840.83 | 238.51 | 307.38 | 420.82 | 558.78 | 616.72 | 694.08 | 490.52 | 222.40 | -40.88 | -265.18 | -131.97 | -746.65 | -633.14 | -351.87 | -844.56 | 79.32 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1,792.33 | -1,595.32 | -349.10 | -453.84 | -463.15 | -673.87 | -806.47 | -1,123.61 | -268.04 | 435.30 | 730.46 | 372.35 | 188.41 | 836.84 | 550.77 | -218.79 | 970.53 | 254.70 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -300.82 | 170.11 | -122.08 | -79.59 | 161.25 | -51.59 | -67.44 | -134.02 | -0.22 | 102.50 | 121.03 | 76.20 | 267.21 | 84.14 | 73.35 | 63.16 | 58.36 | 14.85 |
| CAPEX | -54.95 | -97.69 | -138.88 | -103.73 | -102.37 | -72.98 | -127.86 | -258.68 | -141.46 | -27.41 | -6.08 | -3.95 | -1.99 | -14.18 | -2.21 | -10.16 | -2.12 | -2.88 |
| Akwizycja | 0.00 | 8.75 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 6.54 | 23.75 | 187.15 | 17.23 | 26.82 | 67.41 | 72.54 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1,612.49 | 637.06 | -191.80 | -24.95 | -428.47 | -56.11 | 202.56 | 331.42 | -534.37 | -1,364.09 | -1,355.99 | -792.51 | -827.01 | -666.71 | -387.24 | -328.06 | -1,410.46 | -563.92 |
| Spłata długu | -340.00 | -1,440.01 | -898.97 | -1,162.05 | -1,964.20 | -2,186.49 | -1,852.72 | -2,087.80 | -2,012.52 | -3,094.57 | -583.72 | -172.84 | -156.63 | -18.41 | -199.87 | -117.50 | -435.44 | 53.53 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -40.26 | -10.07 | -16.83 | -18.59 | -23.04 | -54.90 | -54.20 | -61.70 | -34.91 | -0.54 | -0.24 | -0.60 | -1.26 | -1.30 | -1.45 | -1.11 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -426.70 | 346.22 | 519.09 | -99.30 | 170.60 | -168.38 | 16.21 | -183.91 | -54.69 | -60.83 | -266.49 | -44.82 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.30 | 66.09 | -435.62 | -113.15 | 152.67 | -73.94 | -103.21 | -297.48 |
| Emisja akcji | 170.66 | 268.94 | -3.90 | 45.00 | 48.00 | 52.50 | 2,096.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.58 | -17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 91.38 | 211.61 | 323.33 | 128.34 | 194.93 | 195.82 | 275.91 | 501.52 | 517.50 | 461.96 | 63.30 | 52.15 | 53.95 | 50.63 | 57.60 | 308.39 | 111.35 | 31.73 |
| Środki na koniec okresu | 211.61 | 323.25 | 128.34 | 194.93 | 196.16 | 275.91 | 501.52 | 517.50 | 461.96 | 346.60 | 52.15 | 53.95 | 50.63 | 57.60 | 308.39 | 111.35 | 31.73 | 138.54 |
| Wolne przepływy FCF | -1,247.11 | -801.71 | -19.99 | 67.40 | 166.08 | 114.81 | -37.37 | -440.10 | 337.59 | 1,118.84 | 1,217.73 | 714.16 | 554.49 | 575.37 | 562.48 | 57.69 | 1,270.36 | 653.00 |