Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 30.30 | 21.50 | 41.90 | 96.90 | 56.10 | 54.30 | 102.50 |
| Amortyzacja | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 1.20 | 0.40 | 0.90 |
| Zysk netto | 37.80 | 34.80 | 31.50 | 16.00 | 86.20 | 74.20 | -200.60 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -4.00 | -10.10 | 6.20 | 77.60 | -23.00 | 0.50 | 1.60 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8.90 | -15.70 | -1,401.40 | -830.10 | -458.90 | -134.10 | -383.40 |
| CAPEX | -0.70 | -1.10 | -1.60 | -0.80 | -0.50 | -1.50 | -4.70 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.20 | -11.40 | 893.10 | 2,105.90 | 146.10 | 125.00 | 161.60 |
| Spłata długu | -7.20 | -24.10 | -2.30 | -1,708.70 | -87.90 | -7.90 | -161.60 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -45.90 | 84.00 | -18.40 | -2.10 | -14.70 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 52.10 | -6.40 | -4.60 | 2.60 | 16.30 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 6.80 | 27.00 | 35.70 | 40.40 | 448.00 | 190.20 | 237.90 |
| Środki na koniec okresu | 27.00 | 35.70 | 40.40 | 448.00 | 190.20 | 237.90 | 119.40 |
| Wolne przepływy FCF | 29.60 | 20.40 | 40.30 | 96.10 | 55.60 | 52.80 | 97.80 |