Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
0.80 |
-1.88 |
-4.31 |
0.33 |
2.01 |
23.82 |
6.45 |
2.00 |
4.49 |
3.41 |
3.09 |
7.85 |
10.17 |
10.55 |
25.17 |
39.98 |
39.06 |
23.80 |
40.81 |
34.92 |
37.01 |
13.06 |
8.40 |
4.41 |
-1.79 |
5.40 |
Amortyzacja |
1.10 |
1.20 |
1.23 |
1.10 |
1.01 |
0.71 |
0.46 |
0.38 |
0.82 |
1.43 |
1.29 |
3.32 |
4.00 |
4.53 |
4.77 |
4.71 |
3.77 |
3.73 |
4.29 |
5.91 |
5.99 |
13.46 |
14.32 |
14.49 |
14.23 |
8.12 |
Zysk netto |
1.10 |
0.17 |
-6.76 |
-3.04 |
0.83 |
11.19 |
5.89 |
4.60 |
6.04 |
3.63 |
3.69 |
4.32 |
8.47 |
11.76 |
20.57 |
38.32 |
30.76 |
32.55 |
31.82 |
18.72 |
27.19 |
-23.98 |
4.13 |
-14.86 |
-82.67 |
-56.38 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-1.50 |
-3.32 |
1.08 |
2.27 |
0.18 |
22.45 |
-3.02 |
-4.46 |
-3.49 |
-3.31 |
-4.90 |
-3.78 |
-6.96 |
-9.47 |
-2.92 |
3.78 |
2.96 |
-15.87 |
-2.36 |
-3.20 |
-6.64 |
-13.46 |
-14.72 |
-11.82 |
-12.12 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-3.70 |
3.17 |
5.11 |
1.60 |
1.49 |
0.34 |
-1.60 |
-1.31 |
-18.28 |
-12.80 |
-20.22 |
-2.68 |
-1.40 |
-1.50 |
-0.25 |
-8.30 |
-30.23 |
-6.76 |
-12.48 |
-50.26 |
39.69 |
-71.26 |
-3.12 |
-7.49 |
-5.43 |
-8.33 |
CAPEX |
-1.70 |
-0.51 |
-0.91 |
-0.09 |
-0.26 |
-0.47 |
-1.60 |
-1.31 |
-14.76 |
-16.25 |
-3.96 |
-2.78 |
-1.40 |
-1.50 |
-0.44 |
-1.55 |
-9.22 |
-14.01 |
-8.98 |
-4.66 |
-2.83 |
-1.63 |
-5.14 |
-7.49 |
-5.43 |
-7.73 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-16.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-42.52 |
-94.60 |
-0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-1.40 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.58 |
0.56 |
1.73 |
2.53 |
16.69 |
-1.64 |
-1.34 |
-1.17 |
-0.76 |
-5.69 |
5.33 |
1.92 |
-23.35 |
0.31 |
-28.90 |
-8.14 |
-3.77 |
-6.78 |
-4.85 |
-6.32 |
-12.73 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.09 |
-1.67 |
-1.60 |
-1.60 |
-1.60 |
-9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-50.56 |
-0.20 |
-0.28 |
0.00 |
0.00 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-33,640.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.26 |
-0.64 |
-0.25 |
0.00 |
0.00 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,032.69 |
-217.00 |
-933.00 |
288.00 |
-1,443.27 |
-2,286.47 |
0.38 |
-1.70 |
-3.72 |
-3.00 |
-4.27 |
2.41 |
0.90 |
-5.00 |
-6.20 |
2.67 |
2.91 |
-1.84 |
5.86 |
-6.22 |
-5.63 |
-1.30 |
3.37 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-109.10 |
-497.00 |
442.00 |
486.00 |
-312.60 |
1,133.28 |
-0.13 |
0.14 |
5.78 |
-6.59 |
-2.88 |
0.62 |
-0.75 |
5.62 |
-5.06 |
3.89 |
-1.67 |
0.77 |
0.82 |
-1.10 |
1.97 |
-0.01 |
-2.51 |
Emisja akcji |
0.50 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.58 |
0.56 |
1.22 |
1.88 |
0.00 |
16,820.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.15 |
1.52 |
1.13 |
0.68 |
0.83 |
0.00 |
Wykup akcji |
-1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,820.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-25.00 |
0.00 |
-30.00 |
-30.00 |
-0.26 |
-0.49 |
-0.93 |
-5.00 |
-10.91 |
Środki na początek okresu |
10.70 |
6.44 |
8.27 |
9.06 |
11.00 |
14.59 |
39.34 |
44.75 |
47.17 |
35.90 |
43.19 |
24.43 |
28.20 |
35.78 |
44.07 |
63.33 |
100.16 |
110.71 |
104.26 |
133.26 |
89.04 |
157.46 |
95.82 |
94.39 |
86.33 |
72.87 |
Środki na koniec okresu |
6.40 |
8.27 |
9.06 |
11.00 |
14.59 |
39.34 |
44.75 |
47.17 |
35.90 |
43.19 |
24.43 |
28.20 |
35.78 |
44.07 |
63.33 |
100.16 |
110.71 |
104.26 |
133.26 |
89.04 |
157.46 |
95.82 |
94.39 |
86.33 |
72.87 |
57.16 |
Wolne przepływy FCF |
-0.90 |
-2.39 |
-5.22 |
0.24 |
1.76 |
23.35 |
4.85 |
0.70 |
-10.26 |
-12.84 |
-0.87 |
5.07 |
8.77 |
9.04 |
24.72 |
38.43 |
29.84 |
9.79 |
31.83 |
30.26 |
34.18 |
11.44 |
3.25 |
-3.08 |
-7.21 |
-2.33 |