Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q4 | Q3 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 1,065.54 | 0.00 | 386.72 | 0.00 | 1,156.73 | 0.00 | 131.89 | 0.00 | -315.67 | 0.00 | 1,054.90 | 0.00 | 900.20 | 0.00 | -432.05 | 0.00 | 1,696.20 | 0.00 | 166.95 | 0.00 | 245.51 | 245.51 | 245.51 | 0.00 | 148.49 | 148.49 | 148.49 | 0.00 | 504.93 | 504.93 | 504.93 | 0.00 | 108.85 | 108.85 | 108.85 | 85.38 | 85.38 | 85.38 | 85.38 | 80.40 | 0.00 | 0.00 |
| Amortyzacja | 44.33 | 0.00 | 44.41 | 0.00 | 40.88 | 0.00 | 44.96 | 0.00 | 43.81 | 0.00 | 42.54 | 0.00 | 38.11 | 0.00 | 39.97 | 0.00 | 37.51 | 0.00 | 40.15 | 0.00 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 0.00 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.70 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 635.97 | 318.00 | 574.17 | 290.00 | 590.71 | 285.00 | 547.18 | 261.00 | 526.54 | 302.00 | 625.19 | 321.00 | 744.26 | 297.00 | 496.16 | 221.00 | 413.64 | 193.00 | 479.35 | 218.00 | 244.93 | 235.00 | 192.00 | 209.00 | 233.40 | 221.00 | 90.29 | 184.00 | 144.63 | 143.00 | 153.26 | 137.00 | 148.05 | 130.00 | 124.63 | 120.00 | 145.19 | 129.00 | 124.67 | 142.00 | 349.00 | 320.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 386.52 | 0.00 | -177.50 | 0.00 | 423.41 | 0.00 | -408.90 | 0.00 | -769.30 | 0.00 | 382.04 | 0.00 | 279.84 | 0.00 | -874.97 | 0.00 | 1,254.41 | 0.00 | -249.78 | 0.00 | 223.11 | 223.11 | 223.11 | 0.00 | -73.54 | -73.54 | -73.54 | 0.00 | 311.19 | 311.19 | 311.19 | 0.00 | -26.89 | -26.89 | -26.89 | -26.39 | -26.39 | -26.39 | -26.39 | -45.90 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -186.16 | 0.00 | -25.04 | 0.00 | 4.87 | 0.00 | -27.60 | 0.00 | -22.03 | 0.00 | -621.17 | 0.00 | -27.22 | 0.00 | 111.36 | 0.00 | -523.79 | 0.00 | -25.78 | 0.00 | -11.33 | -11.33 | -11.33 | 0.00 | -4.69 | -4.69 | -4.69 | 0.00 | -757.53 | -757.53 | -757.53 | 0.00 | -59.39 | -59.39 | -59.39 | -78.89 | -78.89 | -78.89 | -78.89 | -3.56 | 0.00 | 0.00 |
| CAPEX | -29.83 | 0.00 | -22.28 | 0.00 | -31.15 | 0.00 | -29.37 | 0.00 | -20.82 | 0.00 | -22.79 | 0.00 | -24.53 | 0.00 | -32.54 | 0.00 | -23.87 | 0.00 | -24.91 | 0.00 | -11.33 | -11.33 | -11.33 | 0.00 | -4.69 | -4.69 | -4.69 | 0.00 | -5.07 | -5.07 | -5.07 | 0.00 | -5.92 | -5.92 | -5.92 | -4.28 | -4.28 | -4.28 | -4.28 | -3.56 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -862.36 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | -850.18 | 0.00 | -47.41 | 0.00 | -932.80 | 0.00 | -1.58 | 0.00 | -680.06 | 0.00 | -7.14 | 0.00 | -99.85 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | -188.64 | -188.64 | -188.64 | 0.00 | -152.51 | -152.51 | -152.51 | 0.00 | 404.26 | 404.26 | 404.26 | 0.00 | -173.12 | -173.12 | -173.12 | -114.20 | -114.20 | -114.20 | -114.20 | -112.89 | 0.00 | 0.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -830.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -831.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -585.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -579.37 | 0.00 | -157.63 | -157.63 | -157.63 | 0.00 | -133.41 | -133.41 | -133.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -86.56 | -86.56 | -86.56 | -57.10 | -57.10 | -57.10 | -57.10 | -56.45 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 829.21 | 0.00 | -829.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -86.56 | -86.56 | -86.56 | -57.10 | -57.10 | -57.10 | -57.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 523.20 | 0.00 | 513.57 | 0.00 | 502.84 | 0.00 | 296.44 | 0.00 | 947.66 | 0.00 | 598.89 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -1,072.52 | 0.00 | -142.99 | 0.00 | 232.17 | 232.17 | 232.17 | 0.00 | 252.40 | 252.40 | 252.40 | 0.00 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 0.00 | 142.65 | 142.65 | 142.65 | 189.78 | 189.78 | 189.78 | 189.78 | 654.23 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 932.72 | 0.00 | 523.20 | 0.00 | 513.57 | 0.00 | 502.84 | 0.00 | 296.44 | 0.00 | 947.66 | 0.00 | 598.89 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 283.13 | 283.13 | 283.13 | 0.00 | 232.17 | 232.17 | 232.17 | 0.00 | 252.40 | 252.40 | 252.40 | 0.00 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 142.65 | 142.65 | 142.65 | 142.65 | 189.78 | 0.00 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 1,035.71 | 0.00 | 364.44 | 0.00 | 1,125.58 | 0.00 | 102.51 | 0.00 | -336.50 | 0.00 | 1,032.11 | 0.00 | 875.67 | 0.00 | -464.59 | 0.00 | 1,672.33 | 0.00 | 142.04 | 0.00 | 234.17 | 234.17 | 234.17 | 0.00 | 143.80 | 143.80 | 143.80 | 0.00 | 499.86 | 499.86 | 499.86 | 0.00 | 102.93 | 102.93 | 102.93 | 81.10 | 81.10 | 81.10 | 81.10 | 76.84 | 0.00 | 0.00 |