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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -75.60 | 25.39 | -1.21 | -16.75 | -3.90 | -56.16 | -9.78 | 7.65 | -14.53 | 47.94 | -52.65 | -89.17 | -30.32 | 60.93 |
| Amortyzacja | 0.68 | 0.73 | 0.83 | 0.93 | 0.90 | 1.22 | 1.52 | 2.63 | 2.81 | 2.90 | 10.79 | 27.30 | 12.53 | 11.40 |
| Zysk netto | 12.66 | 10.57 | 12.51 | 8.26 | 7.05 | 9.27 | 7.06 | -3.42 | 2.26 | 31.49 | 160.92 | 133.08 | 156.77 | 69.03 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -87.42 | 30.21 | -25.11 | -32.59 | -10.57 | -73.18 | -9.29 | 4.04 | -20.81 | 12.78 | -184.14 | -245.22 | -193.74 | -0.94 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.37 | -0.57 | -0.48 | -5.63 | -14.18 | -30.22 | -36.49 | -17.83 | -14.80 | 48.77 | -130.39 | -60.56 | 6.84 | -63.60 |
| CAPEX | -0.37 | -0.57 | -0.48 | -1.01 | -1.78 | -1.47 | -2.27 | -1.32 | -0.49 | -0.99 | -2.11 | -3.28 | -9.78 | -15.77 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.42 | -9.52 | 0.10 | 0.00 | -63.35 | 0.00 | -0.31 | -31.87 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 80.64 | -22.93 | 11.98 | 14.01 | 25.82 | 82.59 | 42.19 | 3.42 | 31.37 | -52.70 | 232.13 | 86.11 | 25.02 | 11.98 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -7.50 | -84.77 | -100.01 | -79.19 | -2.96 | -85.00 |
| Dywidenda | -2.93 | 0.00 | -15.00 | -10.00 | -0.70 | -1.68 | -2.11 | -1.69 | 0.00 | 0.00 | -21.19 | -22.64 | -37.47 | -41.84 |
| Należności | -56.83 | -35.80 | 18.14 | 14.28 | 20.22 | -13.28 | 4.01 | 4.04 | 8.99 | -22.25 | -20.88 | -8.04 | 61.80 | 10.49 |
| Zobowiązania | 47.14 | 9.81 | -4.51 | -8.58 | -8.89 | -3.87 | -4.82 | 2.22 | 16.18 | 78.75 | -27.45 | 0.19 | 19.34 | -16.28 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.34 | 2.29 | 25.38 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -0.04 | -0.04 | -9.76 | -22.31 |
| Środki na początek okresu | 4.71 | 9.38 | 11.27 | 21.57 | 13.19 | 20.93 | 17.14 | 13.06 | 6.29 | 8.32 | 52.33 | 101.41 | 37.78 | 39.32 |
| Środki na koniec okresu | 9.38 | 11.27 | 21.57 | 13.19 | 20.93 | 17.14 | 13.06 | 6.29 | 8.32 | 52.33 | 101.41 | 37.78 | 39.32 | 48.64 |
| Wolne przepływy FCF | -75.97 | 24.82 | -1.69 | -17.76 | -5.69 | -57.62 | -12.05 | 6.33 | -15.02 | 46.95 | -54.77 | -92.44 | -40.11 | 45.16 |