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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 16.24 | 7.82 | 4.26 | 17.77 | 17.66 | -0.17 | 24.40 | 14.38 | 4.70 | 8.37 | 12.42 | 19.30 | 26.38 | 8.88 | 5.25 |
| Amortyzacja | 5.21 | 5.82 | 5.84 | 6.47 | 7.78 | 8.07 | 8.14 | 7.51 | 7.42 | 7.61 | 9.39 | 9.35 | 9.98 | 11.06 | 10.99 |
| Zysk netto | 8.18 | 8.81 | 8.02 | 5.76 | 7.85 | 3.07 | 0.77 | 0.61 | 1.88 | 0.30 | 1.93 | 6.51 | 13.97 | 24.64 | 10.04 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2.27 | -6.94 | -9.36 | 4.63 | 4.89 | -6.49 | 17.43 | 1.22 | -9.29 | 2.15 | -1.62 | 0.62 | 0.01 | -27.28 | -16.16 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6.96 | -6.94 | -23.93 | -14.38 | -22.82 | -10.12 | -6.63 | -4.27 | -9.11 | -10.02 | -22.54 | -16.05 | -16.25 | -27.52 | -36.39 |
| CAPEX | -5.97 | -8.86 | -23.53 | -14.46 | -13.54 | -8.73 | -4.99 | -3.35 | -8.22 | -9.95 | -23.74 | -15.67 | -15.23 | -24.96 | -33.88 |
| Akwizycja | 1.33 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.70 | -0.33 | 0.50 | 0.04 | 0.34 | 0.26 | -0.56 | -1.59 | -3.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.35 | 1.67 | 7.89 | 0.84 | 6.75 | -7.99 | -5.78 | -6.79 | 0.74 | -0.42 | 15.98 | 8.38 | -4.11 | 7.55 | 9.90 |
| Spłata długu | -4.82 | -5.92 | -7.42 | -9.04 | 0.00 | -12.52 | -10.37 | -10.52 | -8.72 | -8.64 | -17.60 | -9.66 | -7.14 | -10.22 | 12.38 |
| Dywidenda | -1.03 | -1.16 | -1.30 | -1.30 | -0.97 | -1.39 | -1.17 | -0.78 | -0.78 | -0.98 | -0.78 | -0.78 | -1.16 | -1.75 | -2.47 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 1.27 | 9.12 | -3.46 | -7.77 | 3.70 | 3.00 | -1.97 | -14.14 | -6.46 | 9.52 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | -4.65 | -4.67 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.78 | 35.20 | 19.31 | 3.18 | 20.44 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.13 | -0.48 | -0.02 | -0.80 | -0.30 |
| Środki na początek okresu | -6.66 | 2.98 | 5.53 | -6.25 | 0.00 | -0.03 | -18.29 | -6.31 | -2.99 | -6.67 | 1.93 | 8.55 | 15.19 | 24.16 | 3.86 |
| Środki na koniec okresu | 2.98 | 5.53 | -6.25 | -2.02 | 1.59 | -18.29 | -6.31 | -2.99 | -6.67 | -8.74 | 8.55 | 15.19 | 24.16 | 10.80 | -17.37 |
| Wolne przepływy FCF | 10.27 | -1.04 | -19.27 | 3.31 | 4.12 | -8.89 | 19.41 | 11.03 | -3.52 | -1.58 | -11.32 | 3.63 | 11.15 | -16.08 | -28.64 |