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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 15.62 | 14.69 | 37.74 | 48.31 | 29.76 | 35.54 | 34.55 | 30.90 | 7.04 | -4.85 | 23.64 | 5.56 | 45.91 | 26.31 | 19.99 |
| Amortyzacja | 13.43 | 11.01 | 10.52 | 10.96 | 15.59 | 12.10 | 12.82 | 96.72 | 1.11 | 106.79 | 11.77 | 12.38 | 7.30 | 5.61 | 9.54 |
| Zysk netto | 22.07 | 17.85 | 17.87 | 11.67 | 7.27 | 14.17 | 9.52 | -65.35 | 7.79 | -137.87 | -16.08 | 18.04 | 29.73 | 21.64 | 18.86 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -21.84 | -15.19 | 4.21 | 12.20 | 3.87 | 5.43 | 7.78 | 12.52 | 7.16 | 2.46 | 12.16 | -25.67 | 13.62 | -0.02 | -6.99 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -34.26 | -51.80 | -13.05 | -14.71 | -14.68 | -2.54 | -11.34 | -16.78 | -4.09 | -7.08 | 12.86 | 6.95 | -0.43 | -4.96 | -6.93 |
| CAPEX | -20.33 | -12.99 | -12.27 | -9.35 | -5.44 | -6.88 | -8.22 | -14.66 | -17.24 | -15.73 | -3.61 | -2.34 | -4.43 | -4.85 | -5.45 |
| Akwizycja | -21.12 | -43.15 | -4.31 | -7.68 | -9.06 | -0.00 | -3.05 | -2.38 | -0.78 | 5.11 | 0.00 | 1.76 | 0.70 | 0.59 | 0.01 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -32.30 | -1.90 | -23.16 | -36.62 | -34.24 | -11.92 | -28.37 | -22.61 | -19.75 | 19.64 | -2.33 | -7.59 | -4.10 | -47.74 | -26.55 |
| Spłata długu | -1.07 | -7.77 | 0.00 | -23.83 | -23.85 | -109.10 | -19.39 | -19.53 | -74.18 | -1.43 | -5.32 | -2.97 | -3.00 | -111.08 | -22.50 |
| Dywidenda | -5.62 | -5.83 | -5.93 | -6.03 | -4.10 | -2.46 | -4.10 | -3.07 | -6.15 | -6.14 | -13.21 | -2.97 | -3.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.54 | -1.49 | 11.64 | 0.30 | -2.18 | 16.93 | -4.15 | -19.62 | 5.88 | 27.68 | -0.11 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.54 | 1.49 | -5.32 | 0.52 | 10.02 | -34.66 | 3.81 | -12.88 | -1.11 | -3.52 | -1.47 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.77 | 0.65 | 0.54 | 0.38 | 0.74 | 0.32 | 0.27 | 0.73 | 0.66 | 0.55 | 0.42 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.54 | -0.82 | -1.03 | -0.61 | -0.49 | -0.69 | -0.53 | -0.14 | -1.03 | -0.70 | -0.58 | -0.40 |
| Środki na początek okresu | 23.06 | 36.89 | 8.63 | 20.20 | 17.17 | -2.00 | 19.09 | 13.93 | 6.18 | -10.62 | -2.91 | 31.25 | 36.17 | 77.54 | 51.15 |
| Środki na koniec okresu | 0.17 | 10.75 | 10.04 | 17.17 | -2.00 | 19.09 | 13.93 | 6.18 | -10.62 | -2.91 | 31.25 | 36.17 | 77.54 | 51.15 | 37.66 |
| Wolne przepływy FCF | -4.70 | 1.69 | 25.47 | 38.97 | 24.32 | 28.66 | 26.34 | 16.23 | -10.20 | -20.58 | 20.02 | 3.22 | 41.48 | 21.46 | 14.54 |