Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.96 | -1.29 | -1.70 | 0.22 | -0.35 | -4.01 | 0.16 | -1.89 | 5.51 | -3.58 | -0.57 | 2.34 |
| Amortyzacja | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.10 | 0.09 | 0.16 | 0.20 | 0.33 | 0.31 | 0.40 | 0.34 | 0.41 |
| Zysk netto | -0.68 | 0.04 | -0.87 | -2.69 | -1.33 | -2.76 | -0.93 | -1.78 | 1.86 | 0.03 | -1.50 | 2.38 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.36 | -1.43 | -2.63 | 1.63 | -0.17 | -1.23 | -2.29 | -0.28 | 2.42 | -2.54 | 2.35 | -0.45 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.12 | -0.05 | -1.02 | -0.00 | -0.68 | -0.43 | -0.84 | -0.13 | -1.13 | -0.91 | -0.53 | -1.32 |
| CAPEX | -0.12 | -0.11 | -0.46 | -0.06 | -0.29 | -0.48 | -0.70 | -0.20 | -0.56 | -1.03 | -0.54 | -1.24 |
| Akwizycja | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2.97 | 1.58 | 0.42 | 5.54 | -0.81 | 2.41 | 0.53 | 2.90 | 5.43 | 0.02 | -1.65 | -1.16 |
| Spłata długu | -0.00 | -0.10 | -0.27 | -2.64 | -2.44 | -1.01 | -0.63 | -1.63 | -5.42 | -0.87 | -1.66 | -1.16 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.18 | -0.30 | -0.31 | -0.00 | 0.01 | -0.40 | -2.42 | 1.11 | -1.50 | 0.78 | 0.36 | -0.18 |
| Zobowiązania | 0.18 | 0.30 | 0.00 | 1.04 | -0.89 | 0.60 | -2.94 | 0.00 | 4.79 | -0.96 | 2.12 | 0.00 |
| Emisja akcji | 2.95 | 0.57 | 0.30 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.60 | 2.50 | 2.73 | 0.43 | 6.19 | 4.35 | 2.32 | 2.08 | 3.06 | 12.75 | 8.40 | 5.66 |
| Środki na koniec okresu | 2.50 | 2.73 | 0.43 | 6.19 | 4.35 | 2.32 | 2.17 | 3.06 | 12.75 | 8.40 | 57.00 | 5.51 |
| Wolne przepływy FCF | -1.07 | -1.40 | -2.16 | 0.16 | -0.63 | -4.50 | -0.54 | -2.09 | 4.94 | -4.61 | -1.11 | 1.09 |