Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 6.52 | 2.61 | 2.54 | 10.44 | 9.95 | -1.30 | 3.16 |
| Amortyzacja | 3.56 | 4.34 | 5.20 | 5.25 | 5.37 | 5.08 | 2.42 |
| Zysk netto | 5.28 | 4.24 | 2.50 | -6.80 | 1.04 | 2.22 | 3.32 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.06 | -4.71 | -5.05 | 11.97 | 4.50 | -4.93 | -0.99 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.02 | -3.53 | -3.30 | -2.14 | -0.98 | -1.00 | -1.72 |
| CAPEX | -2.93 | -3.48 | -3.55 | -2.34 | -1.00 | -1.05 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.20 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -8.24 | -12.76 | -4.14 | -2.07 | -9.65 | -1.50 | 4.83 |
| Spłata długu | -1.52 | -1.49 | -1.53 | -0.84 | -1.68 | -1.54 | 26.89 |
| Dywidenda | -0.86 | -5.71 | -0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.06 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 7.22 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| Wykup akcji | -5.71 | -5.62 | -1.82 | -1.23 | -7.97 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 37.04 | 23.39 | 9.55 | 13.19 | 19.30 | 18.88 | 15.54 |
| Środki na koniec okresu | 32.31 | 9.55 | 13.19 | 19.30 | 18.88 | 15.03 | 21.76 |
| Wolne przepływy FCF | 3.60 | -0.87 | -1.01 | 8.10 | 8.95 | -2.35 | 3.16 |