Wall Street Experts

Ally Leasehold Real Estate Investment Trust

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -7,907.18 227.07 313.78 334.46 294.85 278.12 623.55 197.61 -185.70 572.92 783.28
Amortyzacja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49 21.02 20.97 20.97 20.97
Zysk netto 341.88 273.32 350.29 364.18 185.00 178.22 54.30 48.76 354.11 593.03 665.89
Zmiana w kapitale pracującym 243.60 1.23 2.74 -14.65 -0.63 -4.87 559.25 -323.17 -61.89 4.30 0.47
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.59 -7,270.14 -33.68 -641.11 -188.63 -51.09
CAPEX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 8,114.26 -298.15 -297.69 -313.48 -301.08 -269.65 7,384.94 -420.61 214.24 -475.71 -752.97
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,758.47 0.00 -668.66 -171.46 0.00
Dywidenda -153.74 -298.15 -297.69 0.00 0.00 0.00 0.00 -305.94 -338.28 -530.58 -585.65
Należności -39.61 1.32 1.34 1.45 -1.18 1.92 -112.83 -69.60 -59.87 4.59 7.78
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00 1.87 19.12 12.77 15.92 -15.13
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,542.41 0.00 -589.99 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 -313.48 -301.08 -269.64 0.00 -253.49 -78.67 0.00 0.00
Środki na początek okresu 0.00 103.54 32.46 48.55 69.53 63.30 71.77 738.35 515.35 543.90 641.11
Środki na koniec okresu 207.08 32.46 48.55 69.53 63.30 71.77 738.35 515.35 543.90 641.11 671.42
Wolne przepływy FCF -7,907.18 227.07 313.78 334.46 294.85 278.12 623.55 197.61 -185.70 572.92 783.28