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Allcargo Logistics Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 434.12 262.14 1,246.46 808.51 1,874.37 1,965.62 3,244.20 3,107.20 4,162.30 4,401.60 3,585.20 3,082.40 3,244.30 3,194.60 3,297.50 8,503.40 15,827.60 -1,457.30
Amortyzacja 62.43 36.03 252.28 447.22 544.70 549.90 1,473.50 1,754.60 1,573.70 2,006.30 1,661.70 1,590.60 1,559.30 2,316.10 3,060.90 3,433.60 2,780.10 4,001.40
Zysk netto 0.00 795.89 1,097.26 1,608.67 1,694.59 2,239.07 2,335.40 1,960.30 3,171.40 2,904.50 3,116.40 2,204.20 2,968.70 2,993.70 1,420.90 11,689.40 8,779.00 1,497.00
Zmiana w kapitale pracującym -102.03 -501.67 86.30 -1,069.24 9.92 -376.15 -22.10 -195.10 -20.00 134.80 -477.10 -476.80 -687.90 -1,774.50 -2,670.60 -5,565.00 5,873.90 -5,292.90
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -879.79 -1,930.53 -1,183.02 -2,625.20 -2,296.28 -3,745.92 -1,795.50 -4,390.00 96.60 -2,016.30 -2,673.70 -483.20 -2,890.70 -8,861.50 15.70 -5,913.70 -3,806.30 -3,242.30
CAPEX -276.35 -1,175.43 -1,632.79 -2,008.63 -1,748.99 -4,467.23 -1,940.10 -1,558.40 -473.70 -1,576.20 -1,679.60 -702.50 -3,877.50 -8,027.70 -2,182.30 -2,636.80 -1,014.80 -1,479.30
Akwizycja 96.07 -1,005.20 -309.03 296.15 0.00 -108.30 1.20 -3,061.40 -655.20 -49.60 -1,335.30 -46.40 359.80 396.00 -241.60 -3,876.60 -1,583.80 -7,520.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 844.34 1,706.33 112.92 2,129.97 346.44 2,360.82 -1,446.30 1,349.50 -3,942.90 -2,000.70 -840.30 -2,223.40 -746.20 7,382.60 -3,160.80 -187.90 -8,566.20 -464.70
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 -385.62 -345.99 -1,876.40 -4,767.40 -5,729.60 -3,534.80 -1,970.20 -793.10 -820.50 -3,257.20 -6,010.70 -1,917.60 -7,776.40 2,903.90
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -74.30 -221.90 -309.70 -554.60 0.00 -491.40 -1,350.70 -888.00 -491.00 -736.90 -798.60 -1.80
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -432.20 290.00 -1,859.20 197.30 -1,733.70 -265.20 -1,315.20 -1,840.30 -8,231.70 -10,628.80 10,249.40 -3,659.30
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,607.30 -7,748.20 -829.60
Emisja akcji 832.94 1,403.33 0.00 296.60 1,120.03 1,046.63 68.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.60 -6.40 0.00 0.00 0.00 0.20
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 -321.53 1,770.29 -581.80 0.00 0.00 0.00 -1,256.70 0.00 1,708.30 11,613.90 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 13.69 412.37 450.30 631.32 1,011.98 916.36 1,289.50 1,313.90 1,596.40 1,276.60 1,772.40 1,665.90 2,342.20 1,895.20 2,492.80 3,068.40 5,751.10 9,192.40
Środki na koniec okresu 412.37 450.30 631.32 1,011.98 916.36 1,429.81 1,313.90 1,596.40 1,659.40 1,772.40 1,665.90 2,342.20 1,895.20 2,492.80 3,068.40 5,751.10 9,192.40 4,105.30
Wolne przepływy FCF 157.77 -913.29 -386.33 -1,200.12 125.37 -2,501.61 1,304.10 1,548.80 3,688.60 2,825.40 1,905.60 2,379.90 -633.20 -4,833.10 1,115.20 5,866.60 14,812.80 -2,936.60