Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.61 | -1.50 | 5.96 | 4.74 | 1.39 | 5.55 |
| Amortyzacja | 2.21 | 2.44 | 2.45 | 4.23 | 4.29 | 2.13 |
| Zysk netto | 0.78 | 0.28 | 1.46 | 0.16 | -1.57 | 0.37 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.23 | -4.18 | -0.15 | 0.53 | -4.22 | 0.95 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.62 | -5.27 | -3.83 | -4.51 | -7.04 | -14.13 |
| CAPEX | -2.47 | -5.24 | -1.14 | -3.21 | -6.30 | -11.97 |
| Akwizycja | -0.29 | 0.01 | 1.14 | -1.46 | 0.00 | -3.94 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2.59 | 3.17 | -0.63 | 15.16 | 1.66 | 8.51 |
| Spłata długu | -27.38 | -4.91 | -2.46 | -24.41 | -19.57 | -10.64 |
| Dywidenda | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.06 | 0.00 |
| Należności | 4.19 | 0.09 | 3.65 | 3.49 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | -6.23 | -3.82 | -4.12 | -1.91 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 40.46 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.37 | -0.40 |
| Środki na początek okresu | 3.90 | 4.49 | 0.88 | 0.00 | 15.39 | 11.40 |
| Środki na koniec okresu | 4.49 | 0.88 | 2.38 | 15.39 | 11.40 | 11.33 |
| Wolne przepływy FCF | -1.86 | -6.74 | 4.82 | 1.52 | -4.90 | -6.42 |