Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.65 | 0.88 | -0.36 | -0.46 | -0.88 | -0.40 | -0.13 | 0.59 | -0.94 | -0.96 | -8.16 |
| Amortyzacja | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.73 | 10.97 | 11.94 | 1.40 |
| Zysk netto | 0.42 | -0.18 | -7.39 | -9.26 | -9.91 | -1.52 | -0.19 | -12.85 | 3.25 | -40.54 | -6.22 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.07 | 0.70 | -1.90 | -0.03 | -0.56 | 1.54 | 0.04 | 0.43 | 1.69 | 8.79 | -2.36 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.21 | 0.40 | 0.16 | -0.13 | 1.14 | 1.29 | -19.55 | -23.45 | 3.00 | -2.32 | -3.66 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.85 | -25.10 | -20.25 | -8.05 | -5.55 |
| Akwizycja | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 23.25 | 13.99 | 1.89 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.56 | -0.14 | 0.39 | 0.47 | -0.31 | -0.94 | 0.13 | 20.65 | -2.18 | 3.03 | 11.75 |
| Spłata długu | -0.56 | -0.14 | -0.43 | 0.00 | -0.21 | -0.44 | -0.13 | -22.82 | -32.70 | -7.04 | -1.74 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -6.91 | -1.77 | 7.28 | 0.16 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.03 | 4.14 | 1.60 | -2.06 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.44 | 0.00 | 13.95 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.21 | 0.11 | 0.03 | 0.22 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 2.71 | 0.51 | 0.39 | 0.14 |
| Środki na koniec okresu | 0.11 | 1.24 | 0.22 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.39 | 0.14 | 0.07 |
| Wolne przepływy FCF | 0.65 | 0.88 | -0.36 | -0.46 | -0.88 | -0.40 | -17.98 | -24.51 | -21.19 | -9.00 | -13.71 |