Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q4 | Q2 | Q4 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2008 | 2011 | 2008 | 2007 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 3.77 | 4.93 | -1.39 | 5.43 | 2.36 | 5.02 | 3.20 | 4.47 | 1.32 | 1.28 | 0.63 | 0.23 | 0.80 | 0.33 | 1.70 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.98 | 0.83 | 1.76 | 0.65 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.55 | 0.42 | 0.21 |
| Amortyzacja | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.17 | 0.50 | 0.14 | -0.00 | 0.24 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.41 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.32 | 0.15 | 0.08 |
| Zysk netto | 3.47 | 2.15 | 1.03 | 2.35 | 2.62 | 2.10 | 2.30 | 1.11 | 1.65 | 0.55 | 1.06 | 1.12 | 1.49 | 0.96 | 0.89 | 0.88 | 0.94 | 0.70 | 0.71 | 0.97 | 0.88 | 1.15 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.95 | 0.47 | 0.24 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.46 | 2.65 | -2.83 | 2.63 | -0.34 | 2.50 | 0.63 | 3.05 | -0.51 | 0.68 | -0.54 | -1.16 | -0.71 | -0.65 | 0.17 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.65 | 0.14 | 0.20 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | 0.11 | -0.25 | -0.12 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -2.60 | -0.14 | -0.53 | -0.34 | -0.62 | -11.92 | -0.58 | -0.45 | -0.10 | -0.72 | -0.56 | -1.48 | -0.28 | -1.45 | -2.27 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | -0.72 | -0.25 | -0.26 | -0.20 | -0.11 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.16 | -0.39 | -0.20 |
| CAPEX | -2.79 | -0.60 | -0.38 | -0.42 | -0.63 | -0.81 | -0.70 | -0.46 | -0.11 | -0.72 | -0.79 | -0.19 | -0.12 | -0.21 | -0.08 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.56 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.08 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.16 | -0.39 | -0.19 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | -0.18 | 0.03 | -1.23 | 0.00 | -1.14 | -2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -1.42 | -0.94 | -0.09 | -0.76 | -4.18 | 12.92 | -0.22 | 2.56 | -1.62 | -0.32 | -0.14 | 0.78 | 0.24 | -0.84 | -0.27 | -0.65 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | -1.22 | 0.11 | -1.22 | -0.30 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.63 | -0.17 | -0.09 |
| Spłata długu | 0.00 | -0.54 | 0.00 | -0.68 | 0.00 | 12.75 | 0.00 | -0.00 | -0.21 | 0.12 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.23 | -0.31 | -1.22 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | -1.48 | -0.30 | -1.18 | -0.23 | -0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | -0.94 | -0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | -0.06 | 0.17 | 0.02 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.04 | -0.16 | 0.08 | -0.08 | -3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | -0.45 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 24.20 | 20.36 | 22.46 | 18.00 | 20.34 | 14.29 | 11.87 | 5.31 | 5.69 | 5.46 | 5.53 | 0.00 | 5.24 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.07 | 0.00 | 7.88 | 1.88 | 1.88 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 6.20 | 1.16 | 1.16 |
| Środki na koniec okresu | 23.95 | 24.21 | 20.36 | 22.46 | 18.00 | 20.34 | 14.29 | 11.87 | 5.31 | 5.69 | 5.46 | 5.53 | 0.00 | 5.24 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.07 | 1.51 | 7.88 | 2.14 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 7.72 | 1.09 | 1.09 |
| Wolne przepływy FCF | 0.97 | 4.33 | -1.78 | 5.01 | 1.73 | 4.22 | 2.50 | 4.00 | 1.21 | 0.56 | -0.16 | 0.04 | 0.69 | 0.12 | 1.62 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.96 | 0.79 | 1.72 | 0.57 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.39 | 0.04 | 0.02 |