Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Data sprawozdania | 2017-12-31 00:00:00 | 2018-12-31 00:00:00 | 2019-12-31 00:00:00 | 2020-12-31 00:00:00 | 2021-12-31 00:00:00 | 2022-12-31 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.98 | 3.66 | 5.98 | -0.69 | 9.38 | 18.60 | 0.00 | -6.50 |
| Amortyzacja | 1.62 | 2.37 | 2.47 | 2.41 | 2.13 | 2.50 | 0.00 | 4.60 |
| Zysk netto | 0.46 | 5.73 | 8.98 | 10.53 | 6.05 | 7.69 | 0.00 | 16.84 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -3.15 | -0.98 | -1.80 | -10.64 | -2.43 | 1.80 | 0.00 | -34.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5.09 | -1.58 | -0.40 | -0.70 | -3.53 | -37.05 | 0.00 | nan |
| CAPEX | -7.74 | 0.00 | -0.30 | -0.78 | -3.31 | -3.63 | 0.00 | -3.35 |
| Akwizycja | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | -33.41 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2.31 | -1.54 | -2.38 | 2.56 | 14.86 | 18.40 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | -2.31 | 0.00 | -0.66 | -2.56 | -1.77 | -22.64 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -1.73 | 0.00 | -3.37 | -4.24 | 0.00 | nan |
| Należności | -20.74 | 0.00 | -0.82 | 3.37 | -4.69 | -0.46 | 0.00 | -7.96 |
| Zobowiązania | 27.83 | 0.00 | 0.67 | -6.89 | -4.84 | 9.87 | 0.00 | 3.25 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -1.73 | 0.00 | -3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 9.75 | 3.33 | 3.87 | 7.08 | 8.25 | 28.95 | 28.90 | 34.25 |
| Środki na koniec okresu | 3.33 | 3.87 | 7.08 | 8.25 | 28.95 | 28.90 | 28.90 | 31.15 |
| Wolne przepływy FCF | -6.76 | 3.66 | 5.68 | -1.47 | 6.07 | 14.97 | 0.00 | -9.85 |