Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 598.94 | 106.77 | 264.16 | 435.43 | 0.00 | 520.00 |
| Amortyzacja | 15.48 | 1.46 | -2.69 | 5.69 | 0.00 | 5.47 |
| Zysk netto | 840.60 | 255.59 | 1,430.90 | 831.37 | 0.00 | 702.34 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 893.47 | -149.76 | 61.48 | 303.09 | 0.00 | -11.66 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 46.15 | -2.28 | -21.62 | 56.38 | 0.00 | nan |
| CAPEX | -10.85 | -1.79 | -0.77 | -2.63 | 0.00 | -1.61 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.08 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -1,064.57 | -117.23 | -434.61 | -332.90 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | -993.91 | 442.03 | -1,001.09 | -234.81 | -82.78 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.59 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -2.31 | 4.49 | -2.27 | -3.29 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 671.54 | 636.95 | 1,123.38 | 952.76 | 0.00 | 1,081.83 |
| Środki na koniec okresu | 680.79 | 671.54 | 636.95 | 1,123.38 | 0.00 | 659.19 |
| Wolne przepływy FCF | 588.10 | 104.99 | 263.39 | 432.81 | 0.00 | 289.58 |