Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-32.30 |
-122.87 |
-119.28 |
-65.76 |
-18.00 |
51.24 |
82.80 |
131.97 |
235.39 |
343.49 |
424.41 |
402.45 |
452.56 |
530.40 |
563.91 |
658.07 |
764.15 |
866.30 |
800.98 |
1,008.33 |
1,058.30 |
1,215.00 |
1,404.56 |
1,274.68 |
1,348.44 |
1,519.17 |
Amortyzacja |
13.90 |
719.59 |
336.64 |
97.44 |
51.17 |
20.21 |
25.17 |
41.43 |
72.73 |
98.08 |
123.33 |
143.75 |
167.88 |
204.16 |
184.43 |
247.41 |
299.56 |
334.30 |
372.31 |
434.52 |
440.67 |
478.39 |
550.63 |
592.75 |
570.78 |
654.93 |
Zysk netto |
-57.60 |
-885.78 |
-2,435.51 |
-204.44 |
-29.28 |
34.36 |
328.00 |
57.40 |
100.97 |
145.14 |
145.91 |
171.22 |
200.90 |
203.99 |
293.49 |
333.95 |
321.41 |
316.13 |
218.32 |
298.37 |
478.04 |
557.05 |
651.64 |
523.67 |
547.63 |
504.92 |
Zmiana w kapitale pracującym |
8.00 |
11.03 |
11.16 |
10.96 |
-49.40 |
-6.94 |
-18.03 |
-22.26 |
-50.46 |
-30.96 |
11.62 |
8.76 |
-21.11 |
60.81 |
-15.61 |
4.81 |
17.38 |
40.35 |
-13.96 |
30.31 |
-102.86 |
-69.88 |
-40.52 |
-5.32 |
-130.70 |
-55.37 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-25.90 |
-316.06 |
39.55 |
96.09 |
-36.45 |
9.08 |
-183.78 |
-205.62 |
-226.71 |
-364.44 |
-357.50 |
-335.36 |
171.12 |
-779.04 |
-313.11 |
-1,178.81 |
-435.56 |
-469.43 |
-459.68 |
-506.53 |
-1,517.93 |
-1,042.97 |
-646.90 |
-622.31 |
-1,848.24 |
-798.68 |
CAPEX |
-25.70 |
-131.86 |
-64.53 |
-7.25 |
-1.42 |
-12.34 |
-26.95 |
-69.33 |
-100.46 |
-115.39 |
-108.15 |
-192.04 |
-182.86 |
-219.85 |
-260.07 |
-318.63 |
-444.98 |
-316.29 |
-414.78 |
-405.74 |
-562.08 |
-731.87 |
-545.23 |
-458.30 |
-730.04 |
-523.27 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6.50 |
0.11 |
0.01 |
0.00 |
-5.13 |
7.88 |
-83.72 |
-5.78 |
-12.67 |
-0.55 |
-336.68 |
-30.66 |
-386.53 |
-141.15 |
-95.44 |
-369.07 |
-0.08 |
-201.34 |
-128.00 |
-598.83 |
-872.09 |
-106.17 |
-434.07 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
321.00 |
320.04 |
8.54 |
1.16 |
100.25 |
-131.86 |
159.10 |
60.43 |
52.46 |
33.14 |
-42.54 |
-17.68 |
-294.09 |
-108.48 |
-115.24 |
436.03 |
-267.73 |
-354.26 |
-365.00 |
233.61 |
-35.68 |
-223.64 |
-562.00 |
-634.18 |
443.38 |
-679.63 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-17.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-690.00 |
0.00 |
0.00 |
-125.00 |
-90.00 |
0.00 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.16 |
-23.56 |
-37.84 |
-2.11 |
-67.18 |
-58.40 |
-56.25 |
3.36 |
-63.83 |
-30.45 |
-64.47 |
-90.38 |
-24.10 |
-21.21 |
-49.20 |
-22.30 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.21 |
31.52 |
-26.50 |
0.00 |
0.00 |
Emisja akcji |
317.20 |
322.78 |
7.02 |
2.81 |
10.89 |
13.75 |
216.53 |
27.92 |
31.62 |
21.97 |
21.72 |
45.78 |
25.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-66.50 |
-92.42 |
-324.07 |
-141.47 |
-160.42 |
-268.65 |
-302.61 |
-373.79 |
-361.19 |
-750.00 |
-334.52 |
-193.59 |
-522.25 |
-608.01 |
-654.05 |
-730.64 |
Środki na początek okresu |
6.80 |
269.55 |
150.13 |
78.77 |
111.26 |
105.65 |
35.32 |
91.79 |
80.59 |
145.08 |
156.07 |
181.31 |
231.87 |
559.20 |
201.99 |
333.89 |
238.65 |
289.47 |
324.17 |
314.43 |
1,036.99 |
394.15 |
353.47 |
537.75 |
543.02 |
490.47 |
Środki na koniec okresu |
269.60 |
150.13 |
78.77 |
111.26 |
160.07 |
35.32 |
91.79 |
80.59 |
145.08 |
156.07 |
181.31 |
231.87 |
559.20 |
201.99 |
333.89 |
238.65 |
289.47 |
324.17 |
313.38 |
1,036.99 |
544.15 |
353.47 |
537.75 |
543.02 |
490.47 |
519.08 |
Wolne przepływy FCF |
-58.00 |
-254.73 |
-183.81 |
-73.00 |
-19.42 |
38.90 |
55.85 |
62.64 |
134.93 |
228.11 |
316.26 |
210.41 |
269.69 |
310.56 |
303.83 |
339.44 |
319.17 |
550.01 |
386.20 |
602.59 |
496.23 |
483.13 |
859.33 |
816.37 |
618.40 |
995.90 |