Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3.20 | -0.05 | 4.02 | 8.30 | 5.06 | 9.74 | 10.54 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 2.62 | 3.11 | 3.81 | 4.67 |
| Zysk netto | 1.13 | 1.97 | 2.05 | 1.33 | 3.49 | 4.84 | 9.31 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | -0.58 | 3.56 | -1.54 | -0.24 | -4.26 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.94 | -4.34 | -4.30 | -5.98 | -4.96 | -11.57 | -14.61 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | -4.53 | -4.47 | -4.97 | -6.54 | -13.26 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.63 | 0.01 | -5.03 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.44 | 3.74 | 0.89 | -1.63 | 12.64 | -2.73 | 2.52 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -0.89 | -0.88 | -15.00 | -0.00 | -2.39 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -3.39 | -3.39 | -5.07 | -11.37 | -7.07 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 6.92 | 4.11 | 6.06 | 4.23 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.88 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.48 | 1.75 | 0.77 | 1.27 | 1.94 | 14.69 | 10.21 |
| Środki na koniec okresu | 1.75 | 0.77 | 1.27 | 1.94 | 14.69 | 10.21 | 8.88 |
| Wolne przepływy FCF | 3.20 | -0.05 | -0.51 | 3.83 | 0.09 | 3.20 | -2.73 |