Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -19.89 | -12.58 | -18.30 | -57.80 | -20.66 | -16.29 |
| Amortyzacja | 0.57 | 1.64 | 3.48 | 4.34 | 4.85 | 6.70 |
| Zysk netto | -12.05 | -10.28 | -87.64 | -18.91 | -53.95 | -97.96 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -9.44 | -6.15 | 4.49 | -25.93 | 26.98 | -17.96 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5.85 | -6.62 | -5.58 | -10.87 | -9.92 | -1.30 |
| CAPEX | -6.09 | -6.62 | -5.58 | -11.07 | -9.92 | -1.40 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 13.52 | 9.90 | 125.95 | -8.65 | 25.49 | 10.60 |
| Spłata długu | -0.23 | -0.45 | -44.18 | -8.23 | 10.42 | 1.75 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -23.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.04 | 1.38 | -10.54 | -6.72 | -1.62 | 7.01 |
| Zobowiązania | -1.34 | 5.94 | 0.79 | 3.69 | 5.99 | 12.93 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 265.37 | 0.00 | 6.74 | 0.78 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 21.55 | 9.32 | 0.02 | 101.81 | 34.44 | 29.16 |
| Środki na koniec okresu | 9.32 | 0.02 | 101.81 | 34.44 | 29.16 | 22.86 |
| Wolne przepływy FCF | -25.98 | -19.21 | -23.89 | -68.88 | -30.58 | -17.69 |