Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 566.00 | 454.00 | 391.00 | 554.00 | 696.00 | 420.00 | 592.00 | 688.00 | 542.00 | 348.00 | 430.00 | 544.00 | 478.00 | 334.00 | 453.00 | 578.00 | 443.00 | 416.00 | 325.00 | 358.00 | 376.00 | 256.00 | 71.00 | 296.00 | 287.00 | 210.00 | 267.00 | 567.00 | 462.00 | 568.00 | 335.00 | 425.00 | 399.00 | 434.00 | 327.00 | 520.00 | 340.00 | 435.00 | 422.00 |
| Amortyzacja | 234.00 | 190.00 | 198.00 | 189.00 | 195.00 | 173.00 | 174.00 | 175.00 | 156.00 | 167.00 | 224.00 | 170.00 | 174.00 | 162.00 | 177.00 | 156.00 | 172.00 | 131.00 | 167.00 | 167.00 | 158.00 | 166.00 | 198.00 | 160.00 | 195.00 | 157.00 | 159.00 | 159.00 | 153.00 | 160.00 | 151.00 | 151.00 | 328.00 | 143.00 | 149.00 | 136.00 | 155.00 | 132.00 | 199.00 |
| Zysk netto | 198.00 | 162.00 | 141.00 | 318.00 | 160.00 | 131.00 | 171.00 | 245.00 | 189.00 | 93.00 | 26.00 | 161.00 | 126.00 | 108.00 | 89.00 | 174.00 | 165.00 | 305.00 | 311.00 | 226.00 | 268.00 | 221.00 | -3.00 | 185.00 | 56.00 | 102.00 | 98.00 | 206.00 | 204.00 | 139.00 | 122.00 | 210.00 | 31.00 | 104.00 | 37.00 | 184.00 | 173.00 | 246.00 | 147.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 14.00 | 13.00 | -107.00 | -78.00 | 175.00 | -72.00 | -3.00 | 47.00 | -12.00 | -53.00 | 16.00 | 53.00 | -38.00 | -60.00 | 75.00 | 62.00 | 2.00 | -17.00 | -95.00 | -95.00 | -21.00 | -163.00 | -65.00 | 154.00 | -20.00 | -55.00 | 13.00 | 96.00 | -61.00 | 141.00 | -66.00 | -59.00 | 45.00 | 64.00 | -74.00 | 56.00 | -122.00 | 62.00 | -115.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -412.00 | -409.00 | -432.00 | -1,332.00 | -550.00 | -371.00 | -364.00 | -211.00 | -320.00 | -267.00 | -598.00 | -198.00 | -291.00 | -220.00 | -268.00 | -282.00 | -127.00 | 389.00 | -295.00 | -256.00 | -125.00 | -772.00 | -360.00 | -387.00 | -415.00 | -330.00 | -293.00 | -262.00 | -426.00 | -396.00 | -394.00 | -395.00 | -511.00 | -411.00 | -478.00 | -453.00 | -556.00 | -414.00 | nan |
| CAPEX | -442.00 | -373.00 | -398.00 | -352.00 | -513.00 | -415.00 | -355.00 | -300.00 | -330.00 | -276.00 | -495.00 | -245.00 | -274.00 | -238.00 | -220.00 | -296.00 | -380.00 | -309.00 | -279.00 | -234.00 | -343.00 | -303.00 | -306.00 | -282.00 | -444.00 | -358.00 | -283.00 | -244.00 | -380.00 | -374.00 | -338.00 | -341.00 | -602.00 | -401.00 | -382.00 | -386.00 | -629.00 | -604.00 | -319.00 |
| Akwizycja | 0.00 | -1.00 | -20.00 | -677.00 | -41.00 | -4.00 | 0.00 | 4.00 | -90.00 | -9.00 | -8.00 | -4.00 | 0.00 | -1.00 | -3.00 | -5.00 | 217.00 | 681.00 | 0.00 | -9.00 | -31.00 | -448.00 | 0.00 | -76.00 | 0.00 | -4.00 | -5.00 | -9.00 | -5.00 | -22.00 | -39.00 | 9.00 | 24.00 | -10.00 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 169.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -443.00 | 136.00 | -288.00 | 472.00 | -378.00 | -263.00 | 64.00 | -376.00 | 12.00 | 130.00 | -332.00 | -296.00 | -383.00 | 42.00 | -260.00 | -222.00 | -132.00 | -506.00 | -55.00 | -89.00 | 219.00 | 480.00 | -53.00 | 191.00 | -101.00 | 216.00 | -49.00 | -194.00 | -134.00 | -153.00 | 105.00 | -185.00 | 40.00 | 196.00 | 129.00 | -22.00 | -135.00 | 311.00 | nan |
| Spłata długu | -443.00 | -30.00 | -548.00 | -51.00 | -76.00 | -286.00 | -172.00 | -169.00 | -151.00 | -451.00 | -17.00 | -29.00 | -113.00 | -249.00 | -9.00 | -16.00 | -22.00 | -335.00 | -40.00 | -208.00 | -76.00 | -674.00 | -50.00 | -62.00 | -155.00 | -4.00 | -6.00 | -4.00 | -8.00 | -113.00 | -20.00 | -18.00 | -216.00 | -435.00 | -10.00 | -13.00 | -136.00 | -44.00 | nan |
| Dywidenda | -53.00 | -54.00 | -53.00 | -55.00 | -53.00 | -52.00 | -53.00 | -53.00 | -51.00 | -51.00 | -52.00 | -51.00 | -50.00 | -50.00 | -50.00 | -50.00 | -47.00 | -46.00 | -47.00 | -46.00 | -43.00 | -44.00 | -43.00 | -43.00 | -37.00 | -38.00 | -37.00 | -38.00 | -33.00 | -33.00 | -32.00 | -33.00 | -28.00 | -29.00 | -29.00 | -28.00 | -25.00 | -24.00 | nan |
| Należności | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | -13.00 | -13.00 | -126.00 | -148.00 | -130.00 | -181.00 | -399.00 | -270.00 | -162.00 | -144.00 | -54.00 | -11.00 | 141.00 | -66.00 | -59.00 | 1.00 | 64.00 | -74.00 | 56.00 | -54.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | -138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | -1.00 | 1.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -3.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | -3.00 | 1.00 | -187.00 | 4.00 | -1.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 65.00 | 430.00 | nan |
| Wykup akcji | -44.00 | 292.00 | 362.00 | -23.00 | -1.00 | -23.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -110.00 | -9.00 | -58.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -60.00 | 0.00 | 119.00 | 297.00 | 1,101.00 | -1.00 | 127.00 | -144.00 | 258.00 | 25.00 | 0.00 | 2.00 | 37.00 | 198.00 | -18.00 | -6.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -6.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 579.00 | 395.00 | 724.00 | 1,033.00 | 1,269.00 | 1,481.00 | 1,190.00 | 1,088.00 | 858.00 | 643.00 | 1,147.00 | 1,100.00 | 1,298.00 | 1,138.00 | 1,207.00 | 1,140.00 | 991.00 | 681.00 | 701.00 | 691.00 | 213.00 | 251.00 | 598.00 | 494.00 | 720.00 | 632.00 | 714.00 | 601.00 | 700.00 | 676.00 | 626.00 | 799.00 | 858.00 | 627.00 | 649.00 | 590.00 | 942.00 | 602.00 | 288.00 |
| Środki na koniec okresu | 288.00 | 579.00 | 395.00 | 724.00 | 1,033.00 | 1,269.00 | 1,481.00 | 1,190.00 | 1,088.00 | 858.00 | 643.00 | 1,147.00 | 1,100.00 | 1,298.00 | 1,138.00 | 1,207.00 | 1,140.00 | 991.00 | 681.00 | 701.00 | 691.00 | 213.00 | 251.00 | 598.00 | 494.00 | 720.00 | 632.00 | 714.00 | 601.00 | 700.00 | 676.00 | 626.00 | 799.00 | 858.00 | 627.00 | 649.00 | 590.00 | 942.00 | 118.00 |
| Wolne przepływy FCF | 124.00 | 81.00 | -7.00 | 202.00 | 183.00 | 5.00 | 237.00 | 388.00 | 212.00 | 72.00 | -65.00 | 299.00 | 204.00 | 96.00 | 233.00 | 282.00 | 63.00 | 107.00 | 46.00 | 124.00 | 33.00 | -47.00 | -235.00 | 14.00 | -157.00 | -148.00 | -16.00 | 323.00 | 82.00 | 194.00 | -3.00 | 84.00 | -203.00 | 33.00 | -55.00 | 134.00 | -289.00 | -169.00 | 103.00 |