Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4.69 | 1.11 | 101.74 | 153.86 | 284.09 | 143.68 |
| Amortyzacja | 11.32 | 11.51 | 77.90 | 88.05 | 106.10 | 122.75 |
| Zysk netto | -9.01 | -10.52 | 41.26 | 60.37 | 178.24 | 35.90 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -4.16 | -5.08 | -11.54 | 13.00 | -10.52 | -6.24 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8.86 | -13.37 | -9.96 | -6.08 | -72.04 | -12.18 |
| CAPEX | -8.63 | -14.36 | -9.38 | -9.51 | -21.25 | -6.93 |
| Akwizycja | 0.29 | 1.36 | 0.11 | 2.36 | -50.79 | -5.25 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3.97 | 9.52 | -60.92 | -147.37 | -220.91 | -137.88 |
| Spłata długu | -3.97 | -4.89 | -60.92 | -269.59 | -100.00 | -34.50 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42.00 | -24.28 | -96.88 |
| Należności | -3.45 | -3.77 | -16.80 | 2.75 | -28.12 | 17.40 |
| Zobowiązania | 2.16 | -2.92 | 5.75 | 5.17 | 16.49 | -17.73 |
| Emisja akcji | 0.00 | 14.41 | 0.00 | 146.25 | 0.00 | 100.50 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.53 | 0.00 | 321.60 | -4.94 | -0.89 |
| Środki na początek okresu | 7.05 | 6.87 | 4.13 | 34.85 | 35.23 | 26.37 |
| Środki na koniec okresu | 6.87 | 4.13 | 34.85 | 35.23 | 26.37 | 19.95 |
| Wolne przepływy FCF | -3.94 | -13.25 | 92.36 | 144.36 | 262.83 | 136.75 |