Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3,162.14 | 1,475.51 | 1,190.97 | 3,145.19 | 4,960.89 | 3,786.93 |
| Amortyzacja | 491.96 | 517.61 | 553.97 | 668.62 | 686.33 | 703.37 |
| Zysk netto | 399.72 | -166.90 | 904.65 | 2,510.13 | 5,116.76 | 3,189.64 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -58.79 | -195.54 | -1,682.85 | -1,647.57 | -1,570.04 | 64.02 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -248.57 | -1,966.65 | -17.52 | -1,101.09 | -2,903.45 | -3,093.74 |
| CAPEX | -316.71 | -1,520.31 | -105.47 | -966.15 | -998.57 | -2,078.90 |
| Akwizycja | 0.00 | 4.02 | 6.79 | 0.28 | 10.16 | 8.95 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2,563.37 | 263.58 | -1,103.20 | -2,237.16 | -2,119.69 | -298.09 |
| Spłata długu | -8,387.93 | -13.48 | -90.63 | -155.30 | -8,443.91 | -380.52 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -554.18 |
| Należności | -556.64 | 270.48 | -265.40 | -797.46 | 409.39 | -315.09 |
| Zobowiązania | -361.75 | 629.74 | -551.18 | 30.71 | -166.83 | 41.71 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,886.00 | 0.84 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 122.14 | 472.36 | 244.79 | 315.04 | 121.98 | 176.72 |
| Środki na koniec okresu | 472.36 | 244.79 | 315.04 | 121.98 | 59.73 | 454.83 |
| Wolne przepływy FCF | 2,845.43 | -44.80 | 1,085.50 | 2,179.04 | 3,962.32 | 1,708.03 |