Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -38.28 | -16.55 | -34.25 | -25.23 | -62.35 | -40.70 | -16.17 |
| Amortyzacja | 7.98 | 9.39 | 8.52 | 8.21 | 42.61 | 46.38 | 45.16 |
| Zysk netto | -61.29 | -56.50 | -51.37 | -50.65 | -123.12 | -459.65 | -99.81 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 4.94 | 23.84 | -5.40 | 3.72 | -7.84 | -1.14 | -19.96 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7.15 | -3.12 | -3.52 | -2.42 | -263.61 | -7.23 | -63.63 |
| CAPEX | -7.15 | -3.12 | -3.31 | -2.37 | -3.62 | -7.23 | -12.48 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -260.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 15.04 | 48.83 | 28.22 | 428.38 | 257.93 | 3.16 | -55.57 |
| Spłata długu | -0.23 | -5.10 | -1.66 | -73.92 | -8.37 | 0.00 | -65.81 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 6.52 | -0.68 | -10.65 | -11.83 | 4.11 | -1.01 |
| Zobowiązania | 0.00 | 1.51 | 5.84 | 2.99 | 0.07 | 1.13 | 3.38 |
| Emisja akcji | 0.00 | 50.94 | 26.56 | 439.41 | 455.59 | 4.99 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 43.93 | 13.53 | 42.70 | 33.16 | 433.88 | 365.85 | 321.08 |
| Środki na koniec okresu | 13.53 | 42.70 | 33.16 | 433.88 | 365.85 | 321.08 | 185.72 |
| Wolne przepływy FCF | -45.44 | -19.67 | -37.56 | -27.60 | -65.97 | -47.93 | -28.65 |