Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 595.56 | 222.73 | -629.73 | 2,189.69 | 3,430.00 | 3,884.00 | 4,518.00 |
| Amortyzacja | 82.40 | 114.16 | 125.88 | 138.32 | 81.00 | 44.00 | 65.00 |
| Zysk netto | -16.86 | -674.34 | -4,584.72 | -352.03 | 1,893.00 | 4,792.00 | 2,648.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 421.03 | 620.38 | -284.61 | 637.92 | 319.00 | 720.00 | -67.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -668.17 | -347.15 | 79.59 | -1,351.95 | -28.00 | -1,042.00 | -616.00 |
| CAPEX | -90.62 | -125.45 | -37.37 | -25.32 | -25.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | -60.15 | -400.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 140.52 | 854.58 | 2,940.81 | 1,431.16 | -689.00 | -2,430.00 | -3,572.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -2,207.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -1,527.00 | -11.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 29.84 | 75.72 | -73.11 | 39.95 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 5.87 | 3,650.87 | 188.19 | 88.00 | 110.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -1,527.00 | -177.00 | -1,500.00 | -2,252.00 | -3,430.00 |
| Środki na początek okresu | 4,529.59 | 4,438.58 | 5,143.44 | 7,668.25 | 9,727.00 | 7,395.00 | 12,667.00 |
| Środki na koniec okresu | 4,438.58 | 5,143.44 | 7,668.25 | 9,727.29 | 12,103.00 | 6,898.00 | 12,760.00 |
| Wolne przepływy FCF | 504.93 | 97.28 | -667.10 | 2,164.37 | 3,405.00 | 3,884.00 | 4,518.00 |